1. Accueil
  2. >
  3. NN Investment Partners BV
  4. >
  5. NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR | LU1703070547
Partager sur Facebook
Publier sur Twitter
Envoyer cette fiche
Recommandez
cette page

NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR - LU1703070547

Avec Sicavonline, découvrez NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR et souscrivez à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR
-0,36 -0,66 -0,37 -0,63 -1,57 -
Catégorie Monétaire EUR Court Terme
-0,46 -0,52 -0,63 -0,89 -1,75 -2,68
Ecart
+0,11 -0,14 +0,26 +0,26 +0,18 +0,65

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR
0.05 0.07

* Données au 18/08/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Inge van Elk
depuis le 02/05/2011
Menno van Eijk
depuis le 02/05/2011
Kiril Bistrichki
depuis le 01/12/2017
Jurre Halsema
depuis le 01/06/2019
Lancé le :
31/01/2018

Valeur liquidative au 18/08/2022 :
251,75 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
253,34 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
251,72 EUR
Actifs de la part (?) :
3,70 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
44,43 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU1703070547
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % ?STR TR EUR


Objectif de gestion de NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR : Le Compartiment a été lancé le 29 avril 2011. Le Compartiment a absorbé le Compartiment suivant : Euro Liquidity (29 avril 2011), un Compartiment de la SICAV ING (L) Renta Fund. Le Compartiment est considéré comme un Short-Term Money Market Fund (« Fonds du marché monétaire à court terme ») au sens des Recommandations du CESR du 19 mai 2010 sur une définition commune des fonds européens du marché monétaire (réf. CESR/10-049), telles que modifiées le cas échéant.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR est une SICAV lancée le 31/01/2018 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU1703070547. Le gérant est Inge van Elk depuis le 02/05/2011 Menno van Eijk depuis le 02/05/2011 Kiril Bistrichki depuis le 01/12/2017 Jurre Halsema depuis le 01/06/2019. La SICAV NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR a pour indice de référence 100 % ?STR TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Monétaire EUR Court Terme" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR est libellé en EUR. Au 17/08/2022, la SICAV avait une capitalisation de 3,70 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/05/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV

Afficher uniquement les fonds éligibles aux produits distribués par Sicavonline


Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Surperf. Ann
Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
Surperf. Ann
 
 
 
 
%
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Tout réinitialiser

Styles Boxes Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Styles

Styles Boxes Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Styles

Notations
3 ans |
5 ans |
10 ans |

SRRI
1 2 3 4 5 6 7

tout réinitialiser

Nombre de fonds par page

Analysez les résultats de votre recherche

Nombre de fonds par page

Libellé Etoiles  overall Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Val.  liquid. souscrire support
NN (L) Energy - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
49.52
45.19
48.58
1487.73 USD
(18/08/2022)
NN (L) Energy - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
49.29
44.16
- 234.33 USD
(18/08/2022)
NN (L) Energy - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
49.29
44.15
- 260.14 USD
(18/08/2022)
NN (L) Energy - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
49.28
44.14
- 320.38 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Energy - P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
48.59
40.94
41.41
4570.26 USD
(18/08/2022)
NN (L) Energy - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
48.59
40.94
41.41
1257.12 USD
(18/08/2022)
NN (L) Energy - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
48.59
40.93
41.40
268.69 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Energy - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
48.14
38.86
37.97
1130.34 USD
(18/08/2022)
NN (L) Energy - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
48.13
38.86
37.96
925.17 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD -
35.19
83.67
79.76
5443.81 USD
(18/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD -
34.39
78.40
71.36
202.04 USD
(18/08/2022)
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap US... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
21.33
13.59
29.44
6561.71 USD
(18/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap EUR (hedged i) -
19.39
59.29
38.65
3700.12 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) -
18.85
56.00
34.17
189.31 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
13.31
55.67
94.34
18486.71 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
13.31
55.66
94.31
902.71 USD
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
13.13
54.54
- 331.61 USD
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
13.13
54.53
- 358.85 USD
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.60
51.10
84.93
2034.11 USD
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.60
51.10
84.94
760.26 USD
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.60
51.09
84.93
756.32 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.59
51.10
84.93
691.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.25
48.86
80.39
697.98 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) -
10.13
51.86
62.69
15144.92 CZK
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(Q) (hedged i) -
9.62
16.61
- 4277.58 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Cap USD (hedged i) -
9.30
14.76
28.85
6294.36 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) USD (hedged i) -
9.26
14.73
28.76
4376.46 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap USD (hedged i) -
9.21
14.35
27.97
12245.11 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap USD (hedged i) -
9.19
14.27
27.82
6086.26 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap USD (hedged i) -
9.17
14.25
27.80
295.50 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) USD (hedged i) -
9.17
14.24
27.85
7036.31 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Dis(M) USD (hedged i) -
9.05
14.05
27.50
223.25 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap USD (hedged i) -
8.81
12.32
24.25
10907.54 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) USD (hedged i) -
8.71
12.26
24.18
4368.61 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.83
46.06
57.77
764.32 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.82
46.05
57.68
753.99 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.67
45.02
- 300.95 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.66
45.00
- 336.34 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.65
45.00
- 370.44 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.16
41.77
50.07
631.33 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Dis(Q) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.16
41.86
50.16
140.78 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.15
41.77
50.07
1436.47 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.15
41.77
50.07
631.97 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap SGD (hedged i) -
6.06
11.92
20.11
6465.49 SGD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.84
28.74
46.93
3159.51 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.84
28.75
46.95
22083.57 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.83
39.69
46.47
569.12 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.82
39.64
46.35
570.78 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Dis(Q) EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.81
39.65
46.36
406.26 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) SGD (hedged i) -
5.77
11.60
19.72
4323.28 SGD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.67
27.80
- 289.79 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.67
27.80
- 303.09 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.18
24.95
39.82
10301.13 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.18
24.95
39.82
2667.53 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.99
2.82
5.17
53.20 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.86
23.16
36.47
2400.00 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.85
23.10
36.40
2708.60 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.81
2.30
- 27.56 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.81
2.30
- 49.89 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.61
1.44
2.89
49.20 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.60
1.46
2.92
27.57 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.30
-0.05
0.38
44.13 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.29
-0.06
0.37
61.14 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - I Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
3.67
54.83
92.10
3327.20 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.53
53.77
- 463.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.51
53.72
- 356.07 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.51
53.72
- 361.82 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) CHF (hedged i) -
3.20
11.50
15.13
4478.70 CHF
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap CHF (hedged i) -
3.11
11.07
14.39
5329.56 CHF
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap CHF (hedged i) -
3.09
10.95
14.16
251.95 CHF
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.02
50.29
82.83
2809.98 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - P Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.02
50.29
82.82
12042.65 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.02
50.29
82.80
1214.41 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap US... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.02
18.47
38.01
173.06 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap CHF (hedged i) -
2.75
9.21
11.21
6425.05 CHF
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - X Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.70
48.05
78.31
2528.01 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.70
48.05
78.30
1177.01 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.38
61.25
107.93
243.08 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.38
61.25
107.94
21991.32 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - R Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.22
59.99
- 374.92 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.80
56.90
98.70
206.16 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Di... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.80
56.91
98.73
169.65 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.79
56.97
98.92
922.78 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.48
54.56
93.79
184.78 USD
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - I Cap JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.71
27.81
31.98
7376.00 JPY
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Cap JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.61
27.29
- 5878.00 JPY
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Dis JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.61
27.27
- 5600.00 JPY
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.33
27.81
31.95
54.18 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.25
27.29
- 291.83 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Cap JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.20
24.82
26.88
6353.00 JPY
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Dis JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.20
24.81
26.87
5552.00 JPY
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.12
22.98
23.74
5663.00 JPY
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.12
22.99
23.79
132.97 USD
(18/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.17
24.82
26.88
317.18 EUR
(18/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-0.23
- - 7122.20 USD
(18/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-0.29
- - 355.08 USD
(18/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR -
-0.37
-1.56
-2.46
249.17 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR -
-0.37
-1.57
-2.46
251.75 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR -
-0.37
-1.57
- 251.75 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR -
-0.40
-1.59
-2.43
1213.52 EUR
(19/08/2022)
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR -
-0.41
-1.62
-2.48
1206.98 EUR
(19/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-0.45
- - 352.65 USD
(18/08/2022)
NN (L) Liquid Euribor 3M - C Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.45
-1.31
-1.95
981.78 EUR
(19/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) -
-0.99
30.74
43.00
641.18 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity I ... -
-0.99
- - 6821.01 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity R ... -
-1.06
- - 339.97 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.10
34.49
37.43
1004.74 USD
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) -
-1.17
28.42
38.95
549.38 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity P ... -
-1.18
- - 337.70 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.25
33.51
- 242.93 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.26
33.49
- 258.79 USD
(18/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Dis(Q) EUR (hedged i) -
-1.37
28.39
38.96
372.30 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Factor Credit I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.59
6.47
24.28
26168.58 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.72
30.52
30.76
3202.36 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.72
30.51
30.76
849.01 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.73
30.51
30.78
359.85 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.82
5.33
22.07
1247.10 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.82
5.33
22.07
337.13 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.88
5.01
21.46
1223.55 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.02
28.61
27.59
763.83 USD
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.03
28.57
27.55
1428.20 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Dividend - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.05
30.31
29.81
586.52 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.18
3.95
19.52
7189.56 USD
(18/08/2022)
NN (L) European High Dividend - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.20
29.36
- 273.89 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Dividend - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.20
29.37
- 306.64 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.24
-3.62
- 422.26 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.39
-4.31
-5.22
417.72 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Dis(Hedged II) EUR -
-2.45
16.41
- 294.55 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - I Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-2.46
8.36
29.22
9866.74 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.47
9.47
21.76
7298.17 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.50
8.13
- 274.12 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.50
8.13
- 3211.49 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Cap(Hedged II) EUR -
-2.62
16.00
- 307.39 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.66
26.49
23.55
493.42 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.66
26.49
23.55
278.00 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - P Dis USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-2.74
6.87
26.28
3205.95 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.74
1.13
14.15
326.12 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - P Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-2.74
6.87
26.29
1476.20 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.89
6.07
24.71
102.44 USD
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - X Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.89
6.09
24.73
1400.05 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) -
-2.92
13.72
18.56
765.84 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.96
24.60
20.50
451.80 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.03
6.49
16.28
53.44 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.03
6.49
16.29
371.39 USD
(18/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Dis EUR (hedged ii) -
-3.08
13.51
18.22
2968.55 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.23
-6.78
9.01
8081.65 USD
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Dis USD -
-3.23
- - 3490.27 USD
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.24
-6.84
- 1852.47 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.28
-7.73
-3.77
4700.26 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap GBP (hedged i) -
-3.36
10.43
12.74
104.08 GBP
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap PLN (hedged i) -
-3.40
-2.79
-0.26
25195.81 PLN
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hed... -
-3.43
7.61
1.58
177.94 AUD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) GBP (hedged i) -
-3.44
10.41
12.80
4268.19 GBP
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) PLN (hedged i) -
-3.48
-2.87
-0.35
17457.96 PLN
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.48
-7.95
6.75
1819.34 USD
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.48
-7.95
6.75
3433.36 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.53
-8.91
-5.78
493.50 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.54
-8.84
-5.73
228.13 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) EUR -
-3.61
0.20
0.70
4492.01 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske I Cap EUR -
-3.70
-0.22
-0.01
73575.34 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap EUR -
-3.70
-0.22
-0.01
73534.12 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR -
-3.70
-0.23
-0.02
40624.85 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap EUR -
-3.72
-0.33
-0.19
261.03 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - N Dis(M) EUR -
-3.72
-0.42
-0.29
203.50 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske G Cap EUR -
-3.72
-0.33
-0.20
73112.50 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap EUR -
-3.72
-0.31
-0.18
5488.75 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.79
-9.31
4.13
1639.11 USD
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.80
-9.33
4.11
61.33 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.84
-10.24
-8.10
172.34 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske G Dis(M) EUR -
-3.95
-0.57
-0.43
41310.30 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap EUR -
-4.04
-1.91
-2.80
67334.65 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Protection - P Cap EUR -
-4.26
-1.63
-4.86
30.15 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.46
9.49
28.17
6544.42 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.47
9.49
28.17
9956.09 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.62
8.64
- 271.04 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.62
8.64
- 324.87 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.63
8.65
- 27.61 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ... -
-4.71
-7.82
-11.86
41.48 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.01
6.53
22.39
431.33 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.01
6.61
22.48
269.14 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.01
6.54
22.38
422.95 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.03
32.37
- 351.51 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - R Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.03
32.37
- 334.30 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... -
-5.05
-9.00
-13.52
37.43 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... -
-5.28
-10.27
-15.57
195.37 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.31
4.95
19.36
1567.90 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.39
30.00
45.38
3518.35 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.39
30.00
45.38
1149.93 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.57
23.09
27.55
4046.90 USD
(18/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.60
-9.99
-7.23
3373.41 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.63
22.75
- 224.11 USD
(18/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.63
-10.14
- 52.30 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.63
22.75
- 242.85 USD
(18/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.64
-10.16
- 160.22 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.78
21.84
23.84
1259.23 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.78
21.83
23.84
2019.13 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.78
21.83
23.84
342.95 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.81
-10.94
-8.87
51.60 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.81
-10.96
-8.87
158.09 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.87
-11.22
-9.32
154.61 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.87
26.91
39.68
973.18 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.06
20.10
20.90
1826.88 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap SEK (hedged i) -
-6.13
1.79
-9.45
44033.88 SEK
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) -
-6.33
36.83
- 347.51 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) -
-6.37
36.78
- 342.04 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - I Cap EUR -
-6.63
38.87
63.79
12853.84 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration I Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.67
-7.66
- 471.58 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.72
-7.88
- 234.61 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Dis EUR -
-6.74
37.90
- 353.84 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Cap USD -
-6.75
- - 282.01 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Cap EUR -
-6.77
37.85
- 360.76 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Dis USD -
-6.77
- - 281.96 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) -
-6.77
33.74
48.72
881.92 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - I Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.77
30.39
29.83
552.27 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.77
30.39
29.83
797.48 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-6.79
- - 6266.49 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration P Cap EUR -
-6.83
- - 228.43 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-6.84
- - 312.58 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) -
-6.87
33.75
48.74
3803.26 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.91
29.45
28.28
385.21 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.91
29.45
28.28
319.34 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-7.00
- - 310.13 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Cap 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.20
34.78
55.88
229.85 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.21
34.78
55.87
1214.60 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.21
34.79
55.87
5351.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Dis USD -
-7.21
- - 276.31 USD
(18/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(HY) JPY (hedged i... -
-7.27
-11.45
-2.33
8065.00 JPY
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.33
15.64
28.92
7158.63 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.33
15.61
- 1455.51 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.33
15.61
- 1832.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.35
26.57
23.57
1345.67 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.35
26.57
23.57
667.54 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.35
26.57
23.58
122.78 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environments - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.46
66.52
70.34
1721.62 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR -
-7.46
66.51
70.29
9681.12 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.48
-4.54
9.17
7286.31 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.50
32.77
51.98
194.09 USD
(18/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.50
32.78
52.02
1089.22 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.52
27.91
33.44
90.02 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.56
-4.93
- 334.85 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.56
71.65
112.28
696.29 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R D... -
-7.56
-5.82
- 1997.30 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Dis EUR -
-7.60
- - 382.46 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Dis USD -
-7.60
65.31
- 290.62 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap USD -
-7.60
65.30
- 303.13 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR -
-7.60
- - 382.47 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.64
24.68
20.52
599.81 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Equity - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.67
26.92
- 282.91 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.68
13.55
25.08
1446.61 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.68
13.55
25.08
1783.24 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity R Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.70
70.38
- 41.12 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.70
70.40
- 480.36 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.84
-6.29
5.87
327.71 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.84
-6.29
5.86
1977.75 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.00
-7.14
4.27
55.52 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.02
-7.13
4.30
310.21 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.02
-7.13
4.29
852.23 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.04
61.62
62.07
5557.16 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.04
61.60
62.04
1453.99 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR -
-8.04
- - 374.79 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.04
61.62
62.06
373.12 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Equity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.05
24.46
27.51
78.52 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Equity - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.06
24.44
27.49
49.19 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.13
66.62
102.06
598.21 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.14
66.62
102.04
2072.35 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.15
10.85
20.18
1510.30 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.32
59.27
58.11
1306.82 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.32
59.25
58.16
2119.28 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Equity - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.34
22.60
24.38
70.25 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.43
64.12
97.03
537.89 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.57
15.20
13.17
7453.69 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.58
15.20
13.16
66.97 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - I Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.61
-5.50
-6.73
17730.60 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis(Q) USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.65
-5.68
- 442.94 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.65
-5.69
- 226.08 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.65
-5.69
- 827.55 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.65
-5.65
- 854.21 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.74
14.20
- 259.18 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.74
14.20
- 229.73 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - I ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.82
-6.51
-5.28
5524.21 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.88
-6.79
-8.84
813.01 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.88
-6.79
-8.84
838.93 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis(Q) USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.88
-6.79
-8.84
441.75 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.88
-6.79
-8.85
225.58 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - P ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.94
-7.11
-6.41
260.00 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Credit - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-9.00
-7.11
-0.89
2023.43 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.02
-7.48
-9.97
813.20 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.02
-7.48
-9.97
787.82 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Dis(M) USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.02
-7.50
-9.99
75.77 USD
(18/08/2022)
NN (L) Euro Credit - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.04
-7.27
- 178.25 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - X ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.11
-7.99
-8.11
240.29 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.16
11.66
7.45
93.98 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.17
11.67
7.49
288.83 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.17
11.65
7.44
769.95 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.20
-8.23
-2.39
5243.78 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Credit - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.26
-8.38
-3.13
175.02 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Credit - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.27
-8.38
-3.13
1514.49 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap ... -
-9.29
-14.28
-14.09
5254.50 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.33
36.23
57.53
14637.86 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.33
-8.92
-2.83
7679.26 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.37
-9.12
- 1138.31 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.37
-9.06
- 367.49 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.40
-9.22
-4.15
244.44 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR -
-9.41
- - 228.83 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.41
2.82
6.99
140.59 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.41
-9.07
-4.34
166.14 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - R Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.42
2.77
- 252.67 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.45
9.99
4.79
51.69 USD
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
9.98
4.80
1073.10 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - R Dis ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
35.25
- 77.21 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - R Cap ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
35.26
- 295.58 USD
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.53
-9.90
-4.55
362.65 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.54
-9.90
-4.56
1128.18 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap ... -
-9.57
-15.46
-16.12
220.61 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.59
-10.18
-5.05
287.16 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.62
2.91
5.27
5716.62 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Yield - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.63
2.85
- 1215.33 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.65
-2.82
-1.32
6234.95 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.65
-0.11
- 676.13 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.65
-0.11
- 1861.49 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.68
1.60
3.48
9023.25 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.68
1.58
3.45
4670.29 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.70
-3.07
- 247.05 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.80
0.83
3.66
131.53 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Yield - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.86
1.62
3.10
1212.88 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Yield - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.86
1.62
3.10
414.15 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.89
32.24
49.94
211.02 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Dis ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.89
32.24
49.93
624.90 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.89
32.24
49.92
624.33 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.98
-4.51
-4.16
241.48 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.98
-4.52
-4.17
269.30 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.99
-1.90
5.82
657.93 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.99
-1.90
5.82
1827.25 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
-10.02
19.04
- 256.25 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European High Yield - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.14
0.10
0.55
395.66 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.15
-0.43
0.54
6464.29 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.18
30.30
46.27
444.38 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.18
30.27
46.22
577.84 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.26
-5.94
-6.54
235.29 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.27
-5.95
-6.53
263.53 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.44
-4.23
1.68
557.16 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
-10.47
16.27
8.41
929.68 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR -
-10.49
- - 4490.78 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
-10.51
16.33
8.41
261.68 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset Premium - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.53
-2.64
-3.13
304.05 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Corporate Green Bond R Cap EUR -
-10.54
- - 0.00 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Convertible Bond I Cap EUR (hedged i... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.75
5.09
- 5155.98 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.85
-1.25
1.34
561.23 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - R Dis EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.88
-1.39
- 693.93 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - R Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.90
-1.42
- 249.34 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged ii... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.93
-1.39
1.23
3852.84 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.06
-2.60
-0.97
517.87 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - P Dis EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.12
-2.47
-0.70
693.51 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged ii... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.31
-3.82
-3.12
555.05 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.40
-3.98
-3.24
477.18 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.42
-5.79
-0.01
6628.06 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.44
-5.86
- 1084.98 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.47
-5.92
- 311.70 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (h... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.54
-6.86
-2.06
304.62 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.56
-6.71
-1.72
307.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Dis EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.57
-6.36
-1.35
1080.37 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.25
40.07
53.56
10281.65 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.38
39.07
- 357.81 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.39
9.45
16.65
2633.36 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.39
9.44
16.64
827.47 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Belgian Government Bond - R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.44
-17.38
- 1382.08 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.56
-15.26
-7.44
539.47 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - R Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.60
-15.43
- 28.29 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.67
9.04
- 838.06 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.70
9.01
- 2606.65 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.76
-16.16
-9.06
1105.62 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.76
-16.17
-9.07
500.62 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.80
35.95
46.13
251.54 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.80
35.96
46.13
473.03 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.81
-16.41
-9.52
491.11 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.86
-10.43
-6.91
4806.92 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-13.02
7.06
13.33
815.51 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-13.03
7.07
13.33
2593.95 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - X Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-13.07
33.93
42.53
506.17 EUR
(18/08/2022)
NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.10
-11.60
-8.93
248.67 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Green Bond - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.27
-15.29
-5.35
4908.53 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Green Bond - R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.31
-15.48
- 226.64 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Green Bond - P Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.42
-15.99
-6.66
233.74 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-13.48
4.50
8.84
690.15 EUR
(18/08/2022)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.60
18.33
15.38
209.21 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.70
12.54
- 253.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.70
12.55
- 182.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR (he... -
-13.71
34.18
- 7151.69 EUR
(18/08/2022)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.74
17.41
- 247.89 EUR
(18/08/2022)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.74
17.41
- 268.90 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-13.85
-9.71
-7.34
6467.62 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Asia Income - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.93
15.77
23.73
12315.94 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR (hedged ii... -
-13.98
50.74
- 316.09 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) -
-14.07
-6.13
-0.07
6103.31 EUR
(18/08/2022)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.09
15.14
10.26
113.85 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Asia Income - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.09
14.78
- 170.89 USD
(18/08/2022)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.09
15.13
10.26
176.19 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.11
10.03
3.84
110.23 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.11
10.03
3.83
349.99 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.11
10.03
3.83
108.27 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - R Cap EUR (hedged i) -
-14.13
- - 216.24 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - I Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.17
-12.56
-19.39
4020.91 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.19
-12.67
- 192.17 EUR
(18/08/2022)
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) -
-14.28
-7.38
-2.37
252.37 EUR
(18/08/2022)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.36
13.42
7.53
157.91 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.37
-12.12
-11.41
282.11 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.38
8.39
1.27
1298.68 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.38
8.39
1.27
448.41 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.42
-13.77
-21.29
188.65 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.43
-13.73
-21.26
253.88 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-14.45
33.34
81.75
2470.28 USD
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR (hedged ii... -
-14.48
47.16
40.92
1897.20 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.50
12.21
17.47
481.15 USD
(18/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.50
12.21
17.47
1131.65 USD
(18/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.50
12.21
17.47
451.12 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR (hedged ii... -
-14.51
47.18
40.92
609.37 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - R Dis USD -
-14.58
32.38
- 326.38 USD
(18/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - R Cap USD -
-14.58
32.39
- 330.16 USD
(18/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.62
-14.44
-22.33
183.10 EUR
(18/08/2022)
NN Dutch Residential Mortgage Fund Z -
-14.62
-6.40
1.83
96.96 EUR
(29/07/2022)
NN Dutch Residential Mortgage Fund I -
-14.74
-7.03
0.70
95.51 EUR
(29/07/2022)
NN (L) Asia Income - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.76
10.57
14.62
1022.58 USD
(18/08/2022)
NN (L) Sovereign Green Bond - I Cap EUR -
-14.92
- - 8396.87 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.99
29.43
72.97
2087.47 USD
(18/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.99
29.43
72.97
9976.92 USD
(18/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.99
29.43
72.97
1699.56 EUR
(18/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hed... -
-14.99
-20.11