Composition de BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc - IE00BFZP7R03

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.62 % 84.49 %   Liquidités 0.38 % 3.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations 0.00 % 1.54 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc - Premières lignes Nombre de titres 520 - Part actions 407 - Part obligataire 0 - Autres 113 Titre Part   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,88 %   Tencent Holdings Ltd 6,30 %   Samsung Electronics Co Ltd 4,72 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3,39 %   SK Hynix Inc 3,10 %   Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2,19 %   AIA Group Ltd 1,64 %   HDFC Bank Ltd 1,38 %   Bharti Airtel Ltd 1,32 %   DBS Group Holdings Ltd 1,16 %

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 66,48 % Grandes 24,15 % Moyennes 8,51 % Petites 0,83 % Micro 0,02 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,68 Cours / Actif net 1,95

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 52.78 % 5.58 %   Asie - Pays dével. 45.80 % 1.99 %   Etats-Unis 1.42 % 40.12 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Eurozone 0.00 % 10.06 %   Royaume Uni 0.00 % 8.07 %   Canada 0.00 % 10.86 %   Amérique latine 0.00 % 2.11 %   Europe - Emergents 0.00 % 2.92 %   Afrique 0.00 % 2.83 %   Moyen Orient 0.00 % 0.72 %   Japon 0.00 % 6.76 %   Autralasie 0.00 % 4.02 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 33.29 % 11.33 %   Services financiers 19.51 % 13.28 %   Biens de conso cycliques 13.93 % 7.91 %   Services de communication 12.29 % 6.71 %   Industrie 7.23 % 9.27 %   Matériaux de base 3.47 % 23.83 %   Santé 3.19 % 10.74 %   Energie 2.81 % 3.14 %   Biens de conso défensifs 1.81 % 7.07 %   Immobilier 1.44 % 3.46 %   Services publics 1.05 % 3.27 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

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