Composition de ERES DNCA Evolutif H - QS0009111285

Aperçu Perf. & notat.
Composition

ERES DNCA Evolutif H - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
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Actions 82.84 % 56.30 %   vide
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Obligations 34.05 % 21.38 %   vide
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Obligations convertibles 0.30 % 0.88 %   vide
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Autres 0.24 % -7.07 %   vide
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Actions préférentielles 0.01 % 0.04 %   vide
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Liquidités -17.44 % 28.48 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES DNCA Evolutif H - Premières lignes
Nombre de titres 4



- Part actions 0



- Part obligataire 0



- Autres 4


Composition du fonds ERES DNCA Evolutif H
 
ERES DNCA Evolutif H - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 53,00 %



Grandes 38,98 %



Moyennes 7,20 %



Petites 0,82 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 15,86



Cours / Actif net 2,40
 
ERES DNCA Evolutif H - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
20
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Eurozone 50.75 % 73.93 %  
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Etats-Unis 36.36 % 9.93 %  
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Eur. hors zone Euro 5.89 % 6.34 %  
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Royaume Uni 3.74 % 6.66 %  
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Japon 2.45 % 0.63 %  
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Asie - Pays dével. 0.63 % 0.33 %  
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Asie - Emergents 0.19 % 0.82 %  
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Canada 0.00 % 0.21 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.28 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.18 %  
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Afrique 0.00 % 0.17 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.07 %  
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Autralasie 0.00 % 0.44 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES DNCA Evolutif H - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
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Industrie 22.03 % 17.60 %  
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Services financiers 18.82 % 16.63 %  
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Technologie 13.53 % 13.06 %  
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Biens de conso cycliques 12.43 % 9.97 %  
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Santé 11.21 % 9.64 %  
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Matériaux de base 9.26 % 6.45 %  
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Services de communication 6.30 % 8.07 %  
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Energie 3.48 % 4.29 %  
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Biens de conso défensifs 2.34 % 7.90 %  
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Immobilier 0.57 % 2.23 %  
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Services publics 0.04 % 4.16 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES DNCA Evolutif H - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
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1 à 3 ans 24.20 % 22.19 %  
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3 à 5 ans 42.85 % 31.31 %  
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5 à 7 ans 25.06 % 15.15 %  
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7 à 10 ans 7.72 % 14.50 %  
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10 à 15 ans 0.03 % 6.79 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 3.14 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 5.60 %  
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30 ans et plus 0.13 % 1.33 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES DNCA Evolutif H - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.72 % 11.81 %  
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0.5 % à 1.0 % 5.30 % 9.54 %  
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1.0 % à 1.5 % 17.50 % 17.50 %  
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1.5 % à 2.0 % 7.29 % 12.65 %  
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2.0 % à 2.5 % 7.25 % 10.46 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.04 % 6.88 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.38 % 3.85 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.18 % 4.32 %  
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4.0 % à 4.5 % 13.12 % 4.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 12.15 % 4.34 %  
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5.0 % à 5.5 % 11.26 % 3.03 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.09 % 2.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.70 % 3.95 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.31 % 1.56 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.29 % 0.55 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.16 % 0.28 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.16 % 0.84 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.03 % 0.47 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.03 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %  
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Plus de 10% 0.03 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES DNCA Evolutif H - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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10
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AA 9.24 % 0.00 %   vide
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A 22.62 % 0.00 %   vide
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BBB 34.24 % 0.00 %   vide
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BB 9.06 % 0.00 %   vide
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Non noté 24.83 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.