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ERES Globalis H - QS0009111335

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Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ERES Globalis H
+1,55 +10,77 -11,60 -8,38 +2,57 +2,42
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
+2,33 +8,95 -13,01 -10,18 +0,22 +1,85
Ecart
-0,78 +1,82 +1,41 +1,80 +2,35 +0,57

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ERES Globalis H
8.36 9.08 7.74

* Données au 03/10/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Gaël Gilbert
depuis le 01/03/2011
Fabien Villeneuve
depuis le 01/03/2020
Lancé le :
13/11/2013

Valeur liquidative au 03/10/2022 :
566,03 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
643,64 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
561,35 EUR
Actifs de la part (?) :
7,45 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
11,76 M. EUR

Points clés

DICI :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
QS0009111335
Structure :
FCPE
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



ERES Globalis H - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 60 % JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 Yrs
30 % Euronext Paris CAC 40 NR EUR


Objectif de gestion de ERES Globalis H : ERES GLOBALIS est un fonds équilibré recherchant à surperformer l'indicateur de référence composé de 30% de l'indice action CAC 40, 10% de l'indice action MSCI World et de 60% de l'indice obligataire J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 3-5 ans. Le fonds est orienté vers la recherche de la constitution d'un patrimoine à moyen terme, à savoir une exposition au minimum de 50% en obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés européens et internationaux, le solde pouvant être exposé aux actions européennes et internationales. Cet indicateur composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement de ERES Globalis HE mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans ce fonds. En conséquence, sa performance peut, le cas échéant, s'écarter sensiblement de celle de son indicateur de référence et peut être inférieur à son indicateur de référence.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : ERES Globalis H est un FCPE lancé le 13/11/2013 par la société ERES Gestion. Son code ISIN est QS0009111335. Le gérant est Gaël Gilbert depuis le 01/03/2011 Fabien Villeneuve depuis le 01/03/2020. Le FCPE ERES Globalis H a pour indice de référence 60 % JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 Yrs + 30 % Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Le FCPE est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . ERES Globalis H est libellé en EUR. Au 30/09/2022, le FCPE avait une capitalisation de 7,45 M. EUR. Le FCPE n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de ERES Globalis H en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCPE au 30/09/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCPE avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCPE ERES Globalis H est adapté à vos objectifs.




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