Composition de ERES DNCA Eurose P - QS0009095264

Aperçu Perf. & notat.
Composition

ERES DNCA Eurose P - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 66.80 % 65.49 %  
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Actions 21.32 % 19.85 %  
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Liquidités 8.06 % 9.84 %  
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Obligations convertibles 3.62 % 1.88 %  
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Actions préférentielles 0.13 % 0.06 %  
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Autres 0.07 % 2.88 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020
 
ERES DNCA Eurose P - Premières lignes
Nombre de titres 2



- Part actions 0



- Part obligataire 0



- Autres 2


Titre Part



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  DNCA Invest Eurose I EUR 77,29 %



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  Eurose C 22,71 %


Composition du fonds ERES DNCA Eurose P
 
ERES DNCA Eurose P - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 37,75 %



Grandes 43,64 %



Moyennes 11,14 %



Petites 6,76 %



Micro 0,71 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 10,25



Cours / Actif net 0,98
 
ERES DNCA Eurose P - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Eurozone 94.48 % 69.70 %  
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Eur. hors zone Euro 5.04 % 7.06 %  
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Etats-Unis 0.20 % 14.30 %  
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Royaume Uni 0.19 % 5.82 %  
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Europe - Emergents 0.09 % 0.04 %  
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Canada 0.00 % 0.19 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.05 %  
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Afrique 0.00 % 0.03 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.31 %  
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Japon 0.00 % 0.66 %  
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Autralasie 0.00 % 0.09 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 1.27 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020
 
ERES DNCA Eurose P - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Industrie 24.56 % 16.88 %  
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Services financiers 21.39 % 16.81 %  
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Energie 13.58 % 5.73 %  
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Services de communication 10.04 % 7.35 %  
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Santé 8.94 % 11.32 %  
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Technologie 8.30 % 11.38 %  
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Matériaux de base 5.89 % 5.28 %  
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Biens de conso cycliques 5.21 % 11.01 %  
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Services publics 1.91 % 4.51 %  
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Biens de conso défensifs 0.15 % 8.06 %  
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Immobilier 0.03 % 1.67 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020
 
ERES DNCA Eurose P - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 41.26 % 34.06 %  
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3 à 5 ans 34.88 % 27.83 %  
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5 à 7 ans 18.73 % 11.30 %  
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7 à 10 ans 3.47 % 11.28 %  
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10 à 15 ans 0.40 % 3.19 %  
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15 à 20 ans 0.29 % 1.10 %  
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20 à 30 ans 0.34 % 8.58 %  
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30 ans et plus 0.62 % 2.66 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020
 
ERES DNCA Eurose P - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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0% 3.87 % 4.56 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.88 % 23.43 %  
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1.0 % à 1.5 % 12.20 % 10.68 %  
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1.5 % à 2.0 % 3.99 % 5.33 %  
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2.0 % à 2.5 % 8.25 % 7.34 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.16 % 7.10 %  
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3.0 % à 3.5 % 8.49 % 5.65 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.53 % 2.71 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.83 % 5.94 %  
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4.5 % à 5.0 % 11.42 % 5.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 9.91 % 8.44 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.99 % 1.19 %  
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6.0 % à 6.5 % 4.72 % 4.04 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.79 % 1.25 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.42 % 4.67 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.15 % 0.21 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.92 % 1.25 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.09 % 0.58 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.06 % 0.13 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.24 %  
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Plus de 10% 0.30 % 0.10 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.