Composition de ERES Carmignac Equilibre P - QS0009095231

Aperçu Perf. & notat.
Composition

ERES Carmignac Equilibre P - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 56.96 % 46.33 %   vide
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Actions 40.66 % 44.94 %   vide
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Obligations convertibles 1.31 % 1.64 %   vide
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Liquidités 0.52 % -0.57 %   vide
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Autres 0.46 % 7.63 %   vide
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Actions préférentielles 0.09 % 0.03 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
ERES Carmignac Equilibre P - Premières lignes
Nombre de titres 6



- Part actions 0



- Part obligataire 0



- Autres 6


Composition du fonds ERES Carmignac Equilibre P
 
ERES Carmignac Equilibre P - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 61,44 %



Grandes 26,43 %



Moyennes 10,40 %



Petites 1,69 %



Micro 0,04 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 20,30



Cours / Actif net 3,10
 
ERES Carmignac Equilibre P - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 44.76 % 50.96 %  
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Eurozone 17.11 % 21.98 %  
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Asie - Pays dével. 14.65 % 3.11 %  
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Eur. hors zone Euro 9.11 % 6.24 %  
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Asie - Emergents 5.29 % 4.89 %  
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Amérique latine 4.11 % 0.67 %  
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Canada 2.32 % 1.01 %  
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Japon 1.71 % 3.96 %  
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Royaume Uni 0.94 % 5.61 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %  
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Afrique 0.00 % 0.24 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.09 %  
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Autralasie 0.00 % 0.85 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
ERES Carmignac Equilibre P - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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Technologie 27.40 % 15.95 %  
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Santé 21.50 % 13.21 %  
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Biens de conso cycliques 14.89 % 10.44 %  
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Services financiers 12.07 % 17.22 %  
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Industrie 8.16 % 11.05 %  
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Services de communication 4.72 % 8.30 %  
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Energie 3.64 % 3.93 %  
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Matériaux de base 3.03 % 4.51 %  
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Biens de conso défensifs 2.43 % 9.37 %  
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Immobilier 1.13 % 2.98 %  
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Services publics 1.04 % 3.03 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
ERES Carmignac Equilibre P - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 31.53 % 22.46 %  
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3 à 5 ans 23.29 % 19.80 %  
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5 à 7 ans 9.27 % 15.83 %  
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7 à 10 ans 14.15 % 20.38 %  
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10 à 15 ans 7.65 % 4.51 %  
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15 à 20 ans 2.08 % 2.40 %  
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20 à 30 ans 6.96 % 9.82 %  
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30 ans et plus 5.06 % 4.81 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
ERES Carmignac Equilibre P - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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0% 0.73 % 11.84 %  
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0.5 % à 1.0 % 8.32 % 13.79 %  
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1.0 % à 1.5 % 2.39 % 12.14 %  
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1.5 % à 2.0 % 4.41 % 11.17 %  
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2.0 % à 2.5 % 7.94 % 11.00 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.45 % 6.95 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.46 % 7.71 %  
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3.5 % à 4.0 % 11.60 % 4.03 %  
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4.0 % à 4.5 % 3.93 % 3.97 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.00 % 2.74 %  
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5.0 % à 5.5 % 9.35 % 3.95 %  
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5.5 % à 6.0 % 5.06 % 2.31 %  
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6.0 % à 6.5 % 6.16 % 3.13 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.64 % 1.38 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.74 % 0.94 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.55 % 0.53 %  
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8.0 % à 8.5 % 4.97 % 0.88 %  
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8.5 % à 9.0 % 3.46 % 0.47 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.85 % 0.38 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.12 % 0.09 %  
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Plus de 10% 2.85 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
ERES Carmignac Equilibre P - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
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AAA 7.10 % 0.00 %   vide
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AA 5.23 % 0.00 %   vide
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A 10.80 % 0.00 %   vide
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BBB 46.90 % 0.00 %   vide
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BB 16.52 % 0.00 %   vide
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B 9.44 % 0.00 %   vide
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B- 4.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.