Composition de M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - LU1797810345

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.87 % 96.05 %   Liquidités 2.13 % 3.85 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Premières lignes Nombre de titres 346 - Part actions 1 - Part obligataire 305 - Autres 40 Titre Part   Mexico (United Mexican States) 8.5% 3,83 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3,36 %   South Africa (Republic of) 8.75% 3,01 %   Poland (Republic of) 1.75% 1,64 %   Poland (Republic of) 6% 1,58 %   Uruguay (Republic Of) 3.875% 1,50 %   Northern Trust Global US Dollar D 1,44 %   United States Treasury Bonds 1.75% 1,39 %   United States Treasury Notes 1.875% 1,38 %   Indonesia (Republic of) 8.25% 1,13 %

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 %

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 100.00 % 23.00 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 5.14 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Energie 0.00 % 6.27 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.97 % 20.43 %   3 à 5 ans 9.61 % 16.87 %   5 à 7 ans 13.53 % 10.10 %   7 à 10 ans 28.60 % 18.41 %   10 à 15 ans 17.23 % 5.87 %   15 à 20 ans 10.93 % 3.51 %   20 à 30 ans 8.18 % 19.47 %   30 ans et plus 2.96 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.63 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.15 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.57 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 5.53 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.53 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.68 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 3.92 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 6.90 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 4.25 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 6.76 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 4.23 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 5.94 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 6.60 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 9.27 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 5.74 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 7.76 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 10.06 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 8.06 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.27 % 1.88 %   Plus de 10% 9.16 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.87 % 0.00 %   AA 4.95 % 0.00 %   A 12.62 % 0.00 %   BBB 28.96 % 0.00 %   BB 32.43 % 0.00 %   B 9.50 % 0.00 %   B- 6.63 % 0.00 %   Non noté 1.06 % 0.00 %

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