Composition de M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc - LU1670707956

M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 92.66 % 96.91 %   Liquidités 7.34 % 1.94 %   Obligations 0.00 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 1.01 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc - Premières lignes Nombre de titres 107 - Part actions 93 - Part obligataire 0 - Autres 14 Titre Part   Siemens AG 3,09 %   ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 2,90 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,80 %   RWE AG Class A 2,64 %   Nordea Bank Abp 2,33 %   Tesco PLC 2,23 %   Novo Nordisk AS Class B 2,22 %   Erste Group Bank AG. 2,12 %   AstraZeneca PLC 1,92 %   Bank of Ireland Group PLC 1,79 %

M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 25,48 % Grandes 35,66 % Moyennes 29,86 % Petites 8,53 % Micro 0,48 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,17 Cours / Actif net 1,28

M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 57.77 % 57.07 %   Royaume Uni 24.00 % 24.44 %   Eur. hors zone Euro 14.59 % 15.27 %   Etats-Unis 3.64 % 1.50 %   Canada 0.00 % 0.08 %   Amérique latine 0.00 % 0.31 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.75 %   Afrique 0.00 % 0.07 %   Moyen Orient 0.00 % 0.07 %   Japon 0.00 % 0.00 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.15 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.20 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 21.65 % 22.49 %   Industrie 16.56 % 15.33 %   Santé 13.12 % 11.57 %   Matériaux de base 11.48 % 7.61 %   Biens de conso cycliques 9.14 % 9.28 %   Biens de conso défensifs 8.27 % 7.79 %   Services publics 7.77 % 4.32 %   Energie 4.24 % 9.68 %   Technologie 2.97 % 4.27 %   Services de communication 2.87 % 6.49 %   Immobilier 1.92 % 1.19 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

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