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  5. Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 | LU1803068466
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Composition de Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - LU1803068466

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Composition
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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Actions 54.16 % 33.89 %  
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Obligations 37.77 % 40.74 %  
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Liquidités 8.04 % 15.89 %  
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Obligations convertibles 0.02 % 2.40 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.17 %  
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Autres 0.00 % 6.91 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Premières lignes
Nombre de titres 298



- Part actions 72



- Part obligataire 79



- Autres 147


Titre Part



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  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,37 %



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  Samsung Electronics Co Ltd 6,01 %



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  Templeton Emerging Mkts Bd Y(Mdis)USD 5,18 %



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  Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,55 %



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  Tencent Holdings Ltd 4,50 %



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  NAVER Corp 2,39 %



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  United States Treasury Bills 0% 2,27 %



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  India (Republic of) 8.33% 2,19 %



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  Naspers Ltd Class N 2,18 %



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  Colombia (Republic of) 10% 2,10 %


Composition du fonds Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1
 
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 73,87 %



Grandes 16,81 %



Moyennes 7,30 %



Petites 2,03 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 14,31



Cours / Actif net 1,85
 
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Asie - Pays dével. 39.17 % 4.71 %  
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Asie - Emergents 37.74 % 6.70 %  
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Amérique latine 7.72 % 0.59 %  
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Europe - Emergents 7.05 % 0.41 %  
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Afrique 4.78 % 0.90 %  
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Royaume Uni 2.15 % 14.33 %  
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Etats-Unis 1.00 % 36.74 %  
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Eurozone 0.39 % 23.44 %  
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Canada 0.00 % 1.25 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.82 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.16 %  
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Japon 0.00 % 5.86 %  
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Autralasie 0.00 % 1.10 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Technologie 33.30 % 15.07 %  
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Services de communication 21.41 % 9.40 %  
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Services financiers 19.14 % 13.53 %  
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Biens de conso cycliques 14.45 % 11.49 %  
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Biens de conso défensifs 3.54 % 8.19 %  
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Matériaux de base 3.53 % 5.92 %  
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Energie 2.39 % 2.16 %  
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Santé 1.17 % 10.49 %  
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Industrie 0.71 % 11.57 %  
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Immobilier 0.36 % 8.31 %  
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Services publics 0.00 % 3.87 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 49.36 % 15.22 %  
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3 à 5 ans 18.21 % 27.60 %  
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5 à 7 ans 10.26 % 24.30 %  
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7 à 10 ans 17.12 % 11.22 %  
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10 à 15 ans 3.93 % 5.44 %  
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15 à 20 ans 1.11 % 2.54 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 9.97 %  
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30 ans et plus 0.00 % 3.70 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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0% 6.12 % 6.34 %  
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0.5 % à 1.0 % 3.13 % 7.78 %  
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1.0 % à 1.5 % 4.83 % 10.71 %  
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1.5 % à 2.0 % 8.36 % 5.15 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 15.71 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.36 % 4.68 %  
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3.0 % à 3.5 % 8.66 % 4.54 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.88 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.29 % 7.19 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.44 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.05 % 5.27 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.31 % 4.81 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.38 % 3.96 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.76 % 3.74 %  
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7.0 % à 7.5 % 9.37 % 3.76 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.24 % 0.86 %  
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8.0 % à 8.5 % 4.63 % 2.47 %  
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8.5 % à 9.0 % 8.75 % 2.00 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.42 % 0.75 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.01 % 0.40 %  
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Plus de 10% 18.32 % 0.56 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund I(acc)EUR-H1 - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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AAA 6.59 % 0.00 %   vide
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AA 4.35 % 0.00 %   vide
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A 15.82 % 0.00 %   vide
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BBB 44.99 % 0.00 %   vide
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BB 3.89 % 0.00 %   vide
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B 18.80 % 0.00 %   vide
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B- 7.13 % 0.00 %   vide
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Non noté -1.58 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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