Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P H2 GBP - LU1865151887

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P H2 GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 76.61 % 89.11 %   Liquidités 22.56 % -14.40 %   Actions préférentielles 0.82 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P H2 GBP - Premières lignes Nombre de titres 188 - Part actions 0 - Part obligataire 149 - Autres 39 Titre Part   United States Treasury Notes 4.125% 3,02 %   United States Treasury Notes 4.125% 2,11 %   US TREASURY N/B FIX 4.875% 30.04.2026 2,05 %   United States Treasury Notes 2.625% 2,01 %   Ringsend Park CLO Designated Activity Co. 1,49 %   Siemens Funding BV 5.01947% 1,47 %   Danske Bank A/S 5.427% 1,46 %   Deutsche Bank AG New York Branch 5.55535% 1,45 %   Royal Bank of Canada 2.733% 1,40 %   Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.34469% 1,39 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P H2 GBP - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P H2 GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 53.55 % 9.35 %   3 à 5 ans 27.45 % 24.10 %   5 à 7 ans 6.07 % 10.16 %   7 à 10 ans 3.11 % 10.71 %   10 à 15 ans 4.70 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.76 % 13.94 %   30 ans et plus 4.36 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P H2 GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.77 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.71 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.30 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.34 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.34 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.85 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 8.33 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 2.95 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 4.34 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 6.50 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 26.24 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 28.52 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.09 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 4.94 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.69 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.09 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P H2 GBP - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -200 -100 0 100 200 300 AAA -118.79 % 0.00 %   AA -104.26 % 0.00 %   A 164.37 % 0.00 %   BBB 143.35 % 0.00 %   BB 13.14 % 0.00 %   Non noté 2.20 % 0.00 %

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