Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) - LU1846563374

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 63.97 % 89.11 %   Liquidités 33.99 % -14.40 %   Actions préférentielles 2.04 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) - Premières lignes Nombre de titres 144 - Part actions 0 - Part obligataire 111 - Autres 33 Titre Part   Lloyds Banking Group PLC 6.703% 1,66 %   Netflix, Inc. 3.625% 1,57 %   International Bank for Reconstruction & Development 5.31149% 1,56 %   European Bank For Reconstruction & Development 5.3967% 1,55 %   Bx Trust 2018 5.90101% 1,51 %   Nomura Holdings Inc. 6.10806% 1,48 %   JPMorgan Chase & Co. 7.41267% 1,44 %   Barclays PLC 4.323% 1,43 %   Standard Chartered PLC 7.13734% 1,43 %   Daimler Trucks Finance North America LLC 5.81917% 1,42 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 57.58 % 9.35 %   3 à 5 ans 26.77 % 24.10 %   5 à 7 ans 9.84 % 10.16 %   7 à 10 ans 1.30 % 10.71 %   10 à 15 ans 4.27 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.24 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.35 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 1.08 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 2.22 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.96 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 2.23 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 1.64 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 4.89 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 11.92 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 3.93 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 3.80 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 28.72 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 19.52 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 13.25 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 2.25 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.88 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.11 % 0.11 %   Plus de 10% 0.24 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -800 -700 -600 -500 -400 -300 AAA -717.86 % 0.00 %   AA 51.29 % 0.00 %   A 268.60 % 0.00 %   BBB 471.36 % 0.00 %   BB 3.88 % 0.00 %   B- 22.13 % 0.00 %   Non noté 0.59 % 0.00 %

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