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Composition de Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Distribution - LU1721428008

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Composition
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Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Distribution - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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Obligations 89.85 % 88.59 %   vide
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Liquidités 9.91 % 10.56 %   vide
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Obligations convertibles 0.43 % 0.22 %   vide
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Actions 0.00 % 0.07 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   vide
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Autres -0.19 % 0.55 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 30/09/2015
 
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Distribution - Premières lignes
Nombre de titres 140



- Part obligataire 132



- Autres 8


Titre Part



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  Euro-Bund Jun 19 Call 165.50 26-Apr-2019 138368,95 %



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  Spain (Kingdom of) 0% 4,02 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 3,99 %



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  France (Republic Of) 0% 3,32 %



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  Republic of Finland 0.04% 2,53 %



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  Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2,50 %



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  Spain (Kingdom of) 0% 2,47 %



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  Italy (Republic Of) 0.01% 2,27 %



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  France (Republic Of) 0% 2,21 %



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  KBC Bank N.V. 0.01% 2,01 %


Composition du fonds Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Distribution
 
 
 
 
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Distribution - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
0
10
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30
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1 à 3 ans 47.47 % 11.73 %  
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3 à 5 ans 42.83 % 28.06 %  
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5 à 7 ans 6.41 % 15.07 %  
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7 à 10 ans 3.29 % 25.89 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 5.67 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.59 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 10.64 %  
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30 ans et plus 0.00 % 2.34 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 30/09/2015
 
Parvest Bond Euro Medium Term Privilege-Distribution - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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0% 20.56 % 0.97 %  
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0.5 % à 1.0 % 22.50 % 10.91 %  
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1.0 % à 1.5 % 15.76 % 5.55 %  
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1.5 % à 2.0 % 15.24 % 5.97 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.14 % 5.28 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.81 % 13.08 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.28 % 13.24 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.21 % 8.24 %  
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4.0 % à 4.5 % 1.42 % 5.84 %  
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4.5 % à 5.0 % 3.13 % 12.46 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.47 % 7.37 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.33 % 3.37 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.16 % 3.36 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.89 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.86 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.63 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.37 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.13 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.12 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.03 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.33 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 30/09/2015
 
 

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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