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NN (L) US High Dividend - R Dis USD - LU1703074887

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) US High Dividend - R Dis USD
+28,76 -5,07 +13,17 +22,73 +27,16 -
Catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur
+26,04 -5,04 +16,94 +27,97 +28,55 +58,75
Ecart
+2,71 -0,04 -3,77 -5,24 -1,39 -31,59

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) US High Dividend - R Dis USD
15.25 17.13

* Données au 20/06/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 3 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) US High Dividend - R Dis USD - LU1703074887 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Not Disclosed
depuis le 01/06/2019
Lancé le :
01/02/2018

Valeur liquidative au 21/06/2021 :
305,25 USD
+ haut sur 1 an (?) :
312,45 USD
+ bas sur 1 an (?) :
227,42 USD
Dernier divid. (?) :
5,00 USD
Actifs de la part (?) :
0,38 M. USD
Actifs du fonds (?) :
323,70 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU1703074887
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



NN (L) US High Dividend - R Dis USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % S&P 500 NR USD


Objectif de gestion de NN (L) US High Dividend - R Dis USD : portefeuille diversifié composé d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux États-Unis et offrant un taux de dividende attractif. Les émetteurs sont des sociétés ayant leur siège principal ou une activité prépondérante aux États-Unis. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le S&P 500 (Net), sur une période de plusieurs années. Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) US High Dividend - R Dis USD est une SICAV lancée le 01/02/2018 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU1703074887. Le gérant est Not Disclosed depuis le 01/06/2019. Sur 3 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) US High Dividend - R Dis USD a pour indice de référence 100 % S&P 500 NR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) US High Dividend - R Dis USD est libellé en USD. Au 14/06/2021, la SICAV avait une capitalisation de 0,38 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) US High Dividend - R Dis USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 28/02/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) US High Dividend - R Dis USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 477 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Energy - I Cap USD
31.85
-26.97
1083.29 USD
(21/06/2021)
NN (L) Energy - R Cap EUR
31.71
-27.46
198.96 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Energy - R Cap USD
31.71
-27.49
189.95 USD
(21/06/2021)
NN (L) Energy - R Dis USD
31.70
-27.49
175.12 USD
(21/06/2021)
NN (L) Energy - P Dis USD
31.24
-29.10
3423.10 USD
(21/06/2021)
NN (L) Energy - P Cap USD
31.24
-29.10
925.92 USD
(21/06/2021)
NN (L) Energy - P Cap EUR
31.24
-29.10
168.30 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Energy - X Cap USD
30.94
-30.15
837.28 USD
(21/06/2021)
NN (L) Energy - X Cap EUR
30.94
-30.15
582.82 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD
22.24
19.15
1058.94 USD
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD
22.11
18.29
259.56 USD
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD
22.09
18.27
273.52 USD
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD
21.66
15.64
905.18 USD
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD
21.66
15.64
3428.44 USD
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR
21.66
15.66
326.28 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD -
21.50
10.04
4198.41 USD
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
21.38
13.95
818.99 USD
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR
21.38
13.93
1302.45 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD -
20.87
6.89
157.53 USD
(21/06/2021)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR
19.90
15.89
273.95 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR
19.90
15.90
212.04 EUR
(21/06/2021)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR
19.73
24.24
226.47 EUR
(21/06/2021)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR
19.59
23.27
273.85 EUR
(21/06/2021)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR
19.58
23.27
291.95 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR
19.48
13.32
131.30 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR
19.48
13.32
125.94 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR
19.48
13.31
381.44 EUR
(21/06/2021)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR
19.22
20.89
125.96 EUR
(21/06/2021)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR
19.22
20.89
192.75 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR
19.20
11.63
522.15 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR
19.20
11.63
1423.57 EUR
(21/06/2021)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR
18.94
19.09
173.75 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
18.81
13.25
262.07 EUR
(21/06/2021)
NN (L) European Equity - I Cap EUR
18.73
28.07
88.87 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Dis EUR
18.64
25.66
564.31 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR
18.64
25.66
796.11 EUR
(21/06/2021)
NN (L) European Equity - R Dis EUR
18.58
27.08
286.19 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Dis EUR
18.50
24.76
327.24 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR
18.50
24.76
385.62 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
18.41
10.76
270.21 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
18.30
10.68
963.74 EUR
(21/06/2021)
NN (L) European Equity - P Cap EUR
18.23
24.63
78.34 EUR
(21/06/2021)
NN (L) European Equity - P Dis EUR
18.22
24.62
49.84 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD
18.09
22.01
145.79 USD
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR
18.09
21.99
674.09 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR
18.08
21.99
1391.14 EUR
(21/06/2021)
NN (L) European Equity - X Cap EUR
17.95
22.80
70.50 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR
17.81
20.17
609.21 EUR
(21/06/2021)
NN (L) Global Real Estate - I Cap USD
17.74
15.07
7159.14 USD
(21/06/2021)
NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR
17.74
15.07
9262.14 EUR
(21/06/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 21/06/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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