Composition de Diversified Bond Opp. 2025 U1 - FR0013330735

Diversified Bond Opp. 2025 U1 - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 86.68 % 99.11 %   Liquidités 10.77 % 0.12 %   Obligations convertibles 2.59 % 0.55 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Actions -0.04 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Diversified Bond Opp. 2025 U1 - Premières lignes Nombre de titres 167 - Part actions 0 - Part obligataire 115 - Autres 52 Titre Part   Ecofi Trésorerie I 3,56 %   Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C 3,35 %   Edreams Odigeo SA 5.5% 1,56 %   Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1,50 %   Q-Park Holding I B.V. 1.5% 1,35 %   Grunenthal GmbH 3.625% 1,29 %   Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 1,24 %   Forvia SE 2.75% 1,24 %   Belden Inc. 3.375% 1,19 %   Playtech PLC 4.25% 1,19 %

Diversified Bond Opp. 2025 U1 - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Diversified Bond Opp. 2025 U1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 85.21 % 52.98 %   3 à 5 ans 12.64 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 2.15 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Diversified Bond Opp. 2025 U1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.83 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 2.30 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.73 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 0.19 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 2.55 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 2.43 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 6.61 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 13.51 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 16.93 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 7.25 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 8.74 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 7.35 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 6.81 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 4.44 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 5.51 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 4.69 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 1.76 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 2.71 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 1.17 % 0.14 %   Plus de 10% 3.49 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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