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Composition de PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - IE00BGXQND02

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PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 133.84 % 102.98 %   Actions 0.28 % -0.02 %   Obligations convertibles 0.23 % 0.13 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Autres 0.00 % -0.69 %   Liquidités -34.35 % -2.56 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 915 - Part actions 2 - Part obligataire 712 - Autres 201 Titre Part   Federal National Mortgage Association 6.5% 9,39 %   Japan (Government Of) 0% 6,80 %   Federal National Mortgage Association 6% 3,78 %   Japan (Government Of) 0% 3,02 %   Japan (Government Of) 0% 2,57 %   Japan (Government Of) 0% 2,56 %   Japan (Government Of) 0% 2,28 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 1,83 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 1,47 %   Federal National Mortgage Association 5% 1,42 %

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,50 Cours / Actif net 3,54

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 7.28 %   Eurozone 0.00 % 1.74 %   Autralasie 0.00 % 8.76 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 82.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %   Immobilier 0.00 % 17.75 %   Services publics 0.00 % 82.25 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 23.11 % 21.22 %   3 à 5 ans 10.81 % 22.53 %   5 à 7 ans 13.11 % 11.56 %   7 à 10 ans 19.66 % 25.28 %   10 à 15 ans 10.48 % 4.28 %   15 à 20 ans 0.97 % 5.47 %   20 à 30 ans 18.07 % 8.76 %   30 ans et plus 3.79 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 9.43 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 15.35 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 19.58 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 9.16 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 7.22 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 5.44 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 4.82 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 10.34 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 9.53 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 2.94 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 1.83 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 0.96 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 1.46 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.67 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.13 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 0.38 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 0.66 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.04 %   Plus de 10% 0.04 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 69.42 % 0.00 %   AA 8.26 % 0.00 %   A 12.11 % 0.00 %   BBB 8.08 % 0.00 %   BB 0.30 % 0.00 %   B 0.55 % 0.00 %   B- 1.27 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.