Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc - IE00BYYJYM04

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 35.55 % 46.24 %   Actions 32.58 % 42.28 %   Liquidités 22.07 % 1.00 %   Actions préférentielles 8.83 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.96 % 0.20 %   Autres 0.00 % 10.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc - Premières lignes Nombre de titres 165 - Part actions 49 - Part obligataire 90 - Autres 26 Titre Part   Banco Santander SA 2,27 %   Standard Chartered PLC 2,15 %   HSBC Holdings PLC 1,73 %   NatWest Group PLC 1,62 %   Caixabank S.A. 5.25% 1,52 %   Equitable Holdings Inc 1,41 %   Deutsche Bank AG 1,40 %   Deutsche Bank AG 1,39 %   UBS Group Funding (Switzerland) AG 1,35 %   UniCredit SpA 1,18 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 19,42 % Grandes 27,46 % Moyennes 30,39 % Petites 20,97 % Micro 1,75 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,94 Cours / Actif net 0,91

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 37.29 % 17.05 %   Etats-Unis 34.11 % 53.48 %   Royaume Uni 22.40 % 6.29 %   Amérique latine 2.83 % 0.78 %   Eur. hors zone Euro 2.14 % 4.31 %   Asie - Pays dével. 1.24 % 3.72 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.00 % 0.29 %   Japon 0.00 % 5.74 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.75 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 93.00 % 14.42 %   Immobilier 6.57 % 4.50 %   Technologie 0.44 % 20.12 %   Matériaux de base 0.00 % 3.86 %   Services de communication 0.00 % 6.73 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 9.41 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.94 %   Santé 0.00 % 11.98 %   Industrie 0.00 % 13.31 %   Energie 0.00 % 4.01 %   Services publics 0.00 % 5.73 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD SGD Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 1.70 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 0.26 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 4.46 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 2.92 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 7.45 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 7.76 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 8.07 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 9.66 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 9.45 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 5.04 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 11.91 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 16.19 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 4.42 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 3.66 % 0.18 %   Plus de 10% 7.05 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.