Composition de abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR - LU1834169366

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 98.47 % 95.45 %   Liquidités 1.53 % 3.17 %   Autres 0.00 % 1.38 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 27 - Part actions 0 - Part obligataire 22 - Autres 5 Titre Part   China (People's Republic Of) 1.91% 18,47 %   China (People's Republic Of) 3% 8,38 %   Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.5% 7,30 %   China (People's Republic Of) 2.62% 5,46 %   China Southern Power Grid Co., Ltd 2.83% 5,39 %   China Development Bank 4.88% 3,93 %   Agricultural Development Bank of China 3.3% 3,85 %   China (People's Republic Of) 3.02% 3,74 %   China (People's Republic Of) 2.89% 3,71 %   China (People's Republic Of) 3.01% 3,69 %

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 9.14 % 5.86 %   3 à 5 ans 39.43 % 19.92 %   5 à 7 ans 5.72 % 3.90 %   7 à 10 ans 37.18 % 66.26 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.21 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.21 %   20 à 30 ans 8.52 % 2.54 %   30 ans et plus 0.00 % 0.10 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 18.79 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 10.85 % 0.00 %   3.0 % à 3.5 % 38.20 % 8.02 %   3.5 % à 4.0 % 28.16 % 25.67 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 24.00 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 11.52 %   5.0 % à 5.5 % 4.00 % 30.69 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.01 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.02 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 98.31 % 0.00 %   Non noté 1.69 % 0.00 %

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