Composition de JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) - LU1873132796

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 73.03 % 96.00 %   Obligations 26.97 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) - Premières lignes Nombre de titres 71 - Part actions 0 - Part obligataire 30 - Autres 41 Titre Part   NORGES BANK (REPO) 4.39 01MAY2025 12,71 %   Fixed Income Clearing Corporation (Repo S 6,00 %   United States Treasury Bills 0% 4,16 %   BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) 4.37 3,77 %   Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New 3,39 %   DEUTSCHE BANK AG (REPO) 4.38 01MAY2 025 3,39 %   BNP PARIBAS (REPO) 4.37 01MAY2025 3,12 %   United States Treasury Notes 4.5156% 2,93 %   Cash and deposits 2,93 %   United States Treasury Notes 4.3956% 2,91 %

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 98.42 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.58 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 58.48 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 6.55 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.34 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 33.07 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 1.55 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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