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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) - LU1850236644

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.)
-7,85 +7,58 +12,26 +15,60 +10,70 -
Catégorie Monétaire USD Court Terme
-7,84 +7,57 +12,19 +15,57 +10,72 +21,01
Ecart
-0,01 +0,01 +0,07 +0,03 -0,02 -6,04

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.)
6.66 7.09

* Données au 18/08/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Christopher Tufts
depuis le 03/12/2018
Doris Grillo
depuis le 03/12/2018
Robert Motroni
depuis le 02/10/2020
Lancé le :
03/12/2018

Valeur liquidative au 18/08/2022 :
1,00 USD
+ haut sur 1 an (?) :
1,00 USD
+ bas sur 1 an (?) :
1,00 USD
Dernier divid. (?) :
0,00 USD
Actifs de la part (?) :
3,06 M. USD
Actifs du fonds (?) :

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU1850236644
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) : Le Compartiment cherche à offrir un rendement dans sa Devise de référence comparable aux taux du marché monétaire en vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé.
Synthèse : JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) est une SICAV lancée le 03/12/2018 par la société JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.. Son code ISIN est LU1850236644. Le gérant est Christopher Tufts depuis le 03/12/2018 Doris Grillo depuis le 03/12/2018 Robert Motroni depuis le 02/10/2020. La SICAV JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Monétaire USD Court Terme" . JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) est libellé en USD. Au 18/08/2022, la SICAV avait une capitalisation de 3,06 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/07/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund Institutional (inc.) est adapté à vos objectifs.



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Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Surperf. Ann
Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
Surperf. Ann
 
 
 
 
%
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

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Styles Boxes Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Styles

Styles Boxes Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Styles

Notations
3 ans |
5 ans |
10 ans |

SRRI
1 2 3 4 5 6 7

tout réinitialiser

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Nombre de fonds par page

Libellé Etoiles  overall Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Val.  liquid. souscrire support
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund C (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
28.25
-6.41
17.19
12.84 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund I (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
28.20
-6.38
17.16
7.08 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (dist) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
27.62
-8.43
12.92
5.32 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.60
71.47
117.90
157.21 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.59
71.54
117.98
17.40 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
27.58
-8.52
12.76
6.25 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - SGD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
27.24
-8.48
12.97
8.28 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
27.22
-8.68
12.84
53.42 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.01
67.66
109.88
35.92 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
26.99
67.60
109.88
32.35 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.80
-11.22
7.28
5.41 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
26.62
69.11
109.55
30.49 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.43
-11.39
7.36
53.86 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.21
62.62
- 36.76 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
25.85
64.07
99.36
180.12 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund X (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
24.10
73.16
90.62
27.03 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
23.68
69.27
82.59
11.38 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund I (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
23.46
68.99
26.80
169.99 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
23.43
68.80
82.66
142.91 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
23.39
68.82
82.69
20.68 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
23.07
65.40
75.85
12.87 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
22.99
65.13
75.52
17.21 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
22.83
65.01
75.93
16.57 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
22.83
65.10
76.02
20.77 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
22.27
60.24
66.75
7.82 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
22.06
60.03
67.34
12.45 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund X (acc)... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
21.83
10.88
25.05
40.50 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I (acc)... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
21.18
8.11
19.76
18.49 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
21.15
7.94
19.56
111.12 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc)... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
21.15
7.95
19.57
31.52 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.81
7.73
19.56
93.53 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.58
5.55
15.19
25.66 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.56
5.53
15.14
44.32 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.23
5.32
15.15
84.51 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.15
5.42
15.00
12.09 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.82
2.40
9.52
34.44 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.48
2.21
9.54
78.46 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.41
-1.51
4.45
107.55 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - U... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
17.93
-3.32
1.21
101.19 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.82
12.02
23.72
15422.85 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.78
11.76
- 10380.33 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.78
11.82
- 10568.24 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.75
11.62
- 10363.18 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.75
11.67
23.02
10676.85 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.73
11.53
- 10351.37 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.73
11.53
- 10351.48 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.73
11.58
22.79
10708.79 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.73
11.58
22.79
14800.53 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.73
11.56
22.77
10714.04 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.66
11.22
- 10471.17 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.65
11.05
- 10290.07 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.62
11.04
21.56
10676.01 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.62
11.04
21.56
10534.91 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.61
11.16
21.75
13365.66 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.61
11.14
- 10461.07 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc... -
12.59
11.11
21.72
105.75 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.58
10.99
- 10276.14 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.58
11.03
21.36
13997.78 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.57
10.99
21.47
10581.06 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.56
11.30
21.24
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.55
10.89
20.97
10497.94 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.52
11.09
- 1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.51
10.99
20.65
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.50
10.93
20.54
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.50
10.93
20.51
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.49
10.78
20.17
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.48
10.87
20.39
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.48
10.61
20.27
11887.38 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.47
10.70
- 1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.47
10.70
- 1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.45
10.60
19.70
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.45
10.60
19.70
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.45
10.58
19.71
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.45
10.59
19.74
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.45
10.51
19.93
10387.23 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.43
10.54
19.60
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Government LVNAV Fu... -
12.43
10.58
20.21
10417.67 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.43
10.66
19.82
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.40
10.53
19.46
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.39
10.39
19.12
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fun... -
12.36
10.37
18.96
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.36
10.30
18.79
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund ... -
12.33
10.17
18.33
1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.31
14.74
28.23
215.30 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.26
10.70
- 1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund... -
12.26
10.70
- 1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund ... -
12.21
10.52
- 1.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - U... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.19
12.06
24.21
11208.08 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - U... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.16
11.92
23.97
11149.74 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.16
11.92
23.97
9478.06 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - U... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.96
10.95
22.15
10883.01 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.91
12.65
24.41
118.83 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.88
12.54
24.21
199.83 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.52
11.29
21.67
198.38 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.39
10.14
22.26
142.66 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund X... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.33
- - 98.42 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.26
10.44
23.14
14.83 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.14
9.85
22.07
14.49 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.13
10.65
23.06
11.85 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.08
10.57
22.96
100.61 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.81
11.32
18.42
10522.71 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.79
9.34
20.82
11.54 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.72
22.19
36.89
122.74 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.66
10.90
17.23
1.00 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.66
10.90
17.23
1.00 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund X... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.64
24.29
40.89
121.13 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.64
64.99
95.68
45.09 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fun... -
9.64
10.82
17.08
1.00 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.20
61.94
89.76
307.42 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.20
21.90
36.25
124.02 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.18
61.84
89.51
213.11 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.16
61.78
89.50
42.93 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I (ac... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.03
11.96
24.11
115.44 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (ac... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.00
11.83
23.86
112.47 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (ac... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.76
10.66
21.72
110.78 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund A... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.69
19.17
31.13
117.74 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (ac... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.55
9.66
19.90
106.97 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.55
57.34
81.03
32.71 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.55
57.37
81.01
38.84 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.36
56.85
80.32
167.08 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.19
57.02
80.47
46.05 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (per... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.05
13.34
26.67
95.66 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (per... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.05
13.25
26.53
129.55 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.01
53.77
74.15
35.25 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (ac... -
7.73
33.01
34.61
117.64 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund C USD Acc -
7.67
- - 96.84 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (per... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.67
11.58
23.53
129.72 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund C EUR Acc -
7.49
- - 116.22 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
7.40
13.21
5.96
12611.01 AUD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
7.34
12.87
5.13
12279.95 AUD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
7.32
13.11
- 1.00 AUD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
7.32
12.76
4.82
12159.57 AUD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
7.31
12.98
4.91
1.00 AUD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
7.31
12.98
4.91
1.00 AUD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fun... -
7.30
12.93
4.80
1.00 AUD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund A USD Acc -
7.10
- - 95.89 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds Global Value Fund A EUR Acc -
6.90
- - 114.98 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Income Fund C2 (acc) - USD -
6.79
- - 99.48 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Income Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
6.72
13.54
35.64
131.43 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund I (acc) - U... -
6.53
43.05
66.68
152.71 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund C (acc) - U... -
6.50
42.85
66.32
152.34 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.37
11.72
31.98
126.41 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund X (acc) - USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.22
40.21
39.26
53.59 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.95
21.44
25.74
137.75 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.88
18.28
37.55
135.46 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C2... -
5.80
- - 104.28 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
5.76
10.61
12.68
88.40 CHF
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.75
21.40
25.84
138.08 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.74
14.01
31.93
127.10 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustain... -
5.73
- - 103.33 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.68
36.90
33.83
148.02 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.68
36.88
33.82
43.64 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.49
36.65
33.85
190.20 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund X (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.46
80.06
139.23
58.26 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
5.42
8.95
9.93
92.69 CHF
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.39
12.18
28.39
132.80 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.38
12.14
- 105.92 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.38
15.61
32.43
165.30 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustain... -
5.36
- - 97.07 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.36
15.49
- 106.29 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.36
19.05
21.66
144.93 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.35
15.47
32.16
172.18 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) ... -
5.28
41.08
59.16
258.85 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.17
19.11
39.88
188.03 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.14
33.50
28.31
107.82 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.13
33.47
28.29
37.28 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - SGD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.08
33.45
28.28
22.80 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.06
15.25
32.17
168.20 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.05
10.47
25.19
126.61 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.04
14.75
34.76
117.97 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund I (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.03
76.58
131.48
376.55 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - SGD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
5.02
15.52
32.22
15.52 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.00
76.34
131.05
55.35 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.00
10.36
30.45
131.05 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) - US... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.00
76.37
131.03
352.37 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.89
17.29
18.07
112.28 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.87
17.48
36.70
214.15 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.84
17.33
36.43
208.19 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.84
17.33
36.42
95.35 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.83
17.32
36.42
83.62 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.81
76.02
131.03
237.73 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) ... -
4.80
38.04
53.43
244.38 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.80
12.58
- 106.59 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.79
12.58
26.67
23.27 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.73
9.03
27.73
126.93 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - US... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.73
9.02
27.75
108.87 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.70
61.03
96.82
195.67 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.70
61.04
96.81
390.26 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.61
30.31
23.26
66.39 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.58
12.36
30.13
153.65 USD
(18/08/2022)
GIM Multi Sector Credit Fund I USD Acc 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.54
15.36
31.72
128.95 USD
(15/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.54
15.71
33.28
79.72 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - E... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.54
-13.55
-18.03
70.75 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.54
15.72
33.31
192.80 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.50
12.37
26.74
22.99 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.50
15.43
32.75
91.63 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - SGD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.47
12.52
26.73
24.52 SGD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.47
7.73
25.08
14.74 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - US... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.43
71.84
121.27
317.94 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.43
71.78
121.28
42.48 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.40
30.03
23.25
136.91 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - India Fund T (acc) - EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.40
30.03
23.25
128.86 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) - US... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.29
13.71
29.24
16.99 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (a... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.28
10.85
27.22
142.63 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.26
10.02
22.00
19.54 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.24
56.57
87.22
194.54 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.24
56.59
87.22
214.65 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.23
56.57
87.20
179.68 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.22
14.07
30.14
166.65 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.21
6.43
22.60
117.28 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.20
71.08
120.31
293.04 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divid... -
4.15
28.89
40.70
150.34 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.12
61.04
99.94
574.73 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.12
61.03
99.92
253.46 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - E... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.11
-15.17
-20.60
66.62 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.09
20.42
37.68
131.23 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.06
56.30
87.26
243.75 EUR
(18/08/2022)
PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst Acc USD -
4.02
16.88
30.52
120.73 USD
(17/08/2022)
PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C Acc USD -
3.99
16.82
30.40
121.32 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.99
9.85
22.01
19.29 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.93
60.77
99.97
197.23 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.89
67.84
112.84
35.98 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (a... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.79
18.78
34.60
155.53 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (d... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.78
18.79
34.59
93.96 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
3.74
53.08
80.33
174.20 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.68
67.18
112.12
33.77 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.68
20.91
40.84
135.94 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.67
20.94
40.91
220.03 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.67
57.69
93.02
442.43 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.66
20.87
40.80
149.56 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.66
57.66
92.99
475.49 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divid... -
3.55
25.41
34.54
172.99 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (ac... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.48
3.12
23.45
123.39 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.47
57.36
92.95
288.86 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.34
57.36
92.49
394.22 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C (acc) - USD ... -
3.30
44.91
64.25
266.26 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... -
3.30
46.67
26.90
149.13 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (ac... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.28
2.45
22.14
17.70 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.24
18.55
36.30
207.06 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.01
53.02
83.64
413.55 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.01
17.31
33.94
199.81 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Conserva... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.84
11.03
28.34
114.54 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.81
52.60
83.30
177.05 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.78
7.46
25.30
20.36 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainab... -
2.65
- - 101.73 USD
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.58
12.06
29.21
133.75 USD
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.54
11.85
- 105.34 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.50
5.96
22.43
127.50 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.48
5.85
22.25
18.21 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.47
5.84
22.20
95.84 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I (acc) - USD... -
2.39
46.16
55.48
204.80 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustaina... -
2.38
- - 98.64 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD... -
2.37
45.99
55.19
238.70 USD
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.31
10.66
26.60
128.47 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.15
4.25
19.22
17.07 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.13
4.18
19.15
8.75 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (acc) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.12
7.19
22.98
251.18 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.11
4.21
19.14
11.66 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) - EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.99
70.41
97.22
70.33 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.99
3.47
17.64
18.65 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustaina... -
1.91
- - 97.68 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.89
69.93
105.41
470.62 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD... -
1.87
42.69
49.48
225.54 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (dist) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.80
5.60
19.94
127.16 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.79
5.59
19.94
236.60 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.64
66.43
89.01
277.17 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.64
66.42
88.99
270.79 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) -... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.63
4.80
18.45
167.68 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.58
71.86
121.70
250.72 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.54
67.16
99.79
454.38 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.47
66.37
89.45
363.45 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.45
66.13
89.02
270.36 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.44
66.10
88.99
42.24 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.38
71.50
121.70
247.70 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.35
66.83
99.79
270.30 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.27
27.12
55.58
222.60 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.27
18.82
36.47
155.27 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
1.27
27.13
55.58
162.53 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund X (acc)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.21
50.54
89.86
36.17 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.15
62.51
81.61
31.83 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.01
62.72
82.60
49.01 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.00
62.60
82.42
62.56 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.00
67.57
112.62
233.86 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.91
16.30
31.58
173.02 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.90
0.19
9.40
18.38 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.89
16.16
31.31
214.16 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.87
61.96
89.50
401.30 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.83
61.72
88.94
263.00 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.81
66.79
111.60
229.63 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C (acc) ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.81
17.52
30.56
18.30 USD
(18/08/2022)
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0.80
24.32
49.88
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(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.80
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49.61
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(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.80
24.30
49.86
200.24 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportuni... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.76
17.75
42.81
125.14 USD
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.74
28.29
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183.96 USD
(17/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.74
28.10
- 117.10 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.73
46.97
82.51
249.50 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (dist... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.72
46.97
82.48
218.89 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.68
61.45
89.12
196.31 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.65
0.24
9.56
108.79 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
0.60
37.18
35.92
36375.00 JPY
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.59
-1.46
6.50
13.78 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.58
-1.34
6.61
121.27 USD
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.51
26.82
46.16
165.94 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.49
14.18
27.62
199.13 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.48
22.45
46.16
199.90 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.41
-1.51
6.66
78.62 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.41
-1.55
6.59
120.69 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.38
-1.67
6.37
121.34 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.38
58.13
82.23
348.10 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.36
57.82
73.53
55.98 EUR
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.36
25.89
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162.82 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.32
14.66
25.33
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(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.30
-3.19
3.29
6.05 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist)... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.29
14.63
25.22
30.05 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.26
43.67
75.72
30.72 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.22
43.51
75.42
303.99 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.20
7.90
28.06
124.17 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.20
-3.26
3.22
14.86 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Co... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.16
12.35
24.25
180.42 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.09
33.93
30.59
33427.00 JPY
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (acc) - US... -
0.08
36.56
50.01
258.90 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.00
-3.42
3.23
14.69 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.01
13.07
22.44
29.88 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.01
-3.40
3.30
72.14 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.05
-3.15
3.52
57.94 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.05
6.58
25.45
127.19 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.08
6.44
25.20
143.85 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dis... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.09
6.45
25.21
104.10 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.09
9.54
10.86
16273.35 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.11
9.47
- 10160.97 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.13
-4.70
0.58
13.70 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.13
9.37
- 10195.45 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.15
9.32
- 10142.94 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.15
9.32
- 10142.95 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.16
9.27
10.34
10201.31 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.18
9.22
- 10129.67 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.19
9.18
10.14
16280.60 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.19
9.18
10.14
10297.48 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.21
9.14
- 10118.26 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.21
9.14
- 10118.33 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities C (inc) ... -
-0.21
- - 87.27 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.23
9.21
10.16
1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.26
9.05
- 1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.28
8.99
9.71
1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.28
8.99
9.71
1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.30
8.93
9.57
1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.30
8.93
9.57
1.00 GBP
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) In... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.30
37.92
59.92
164.87 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.31
8.88
9.45
1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.32
8.81
9.28
12596.22 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.32
-4.87
0.68
105.76 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.33
-4.89
0.68
49.68 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.34
-4.91
0.65
5.05 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.36
59.32
90.09
186.07 USD
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) C ... -
-0.36
- - 166.24 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.36
8.69
8.99
15078.08 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.36
-1.63
-2.25
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(19/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) C ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.36
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(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (mth... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.36
5.02
22.43
91.19 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.36
-4.88
0.66
13.65 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.37
-1.66
-2.50
13620.36 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dis... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.37
5.02
22.43
102.59 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.37
5.05
22.43
17.90 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.37
8.70
8.97
1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.37
- - 9849.56 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.38
- - 9892.79 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities C (acc) ... -
-0.40
- - 105.02 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.26 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.21 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.40
8.59
8.75
10407.68 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.34 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9884.18 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
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(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9883.90 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Mark... -
-0.40
- - 9883.90 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.40
-1.83
- 9741.87 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.40
-1.87
-2.65
9792.78 EUR
(19/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.40
-1.87
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(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.41
-1.87
- 9779.76 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc... -
-0.42
-1.90
-2.90
104.93 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.42
81.98
134.42
639.05 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
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12220.24 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
9876.80 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
9633.08 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
12535.18 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
13186.47 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund... -
-0.42
-1.92
-2.94
9674.78 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc... -
-0.42
-1.90
-2.90
103.86 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc... -
-0.42
-1.90
-2.90
96.34 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun... -
-0.43
-1.97
-2.74
9783.57 EUR
(19/08/2022)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund D (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.44
39.04
66.34
37.44 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.45
30.56
25.20
17210.00 JPY
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fun... -
-0.45
8.45
8.42
1.00 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund... -
-0.47
8.50
- 1.00 GBP
(19/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.49
58.23
87.88
199.39 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.53
59.06
90.17
412.85 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities A (acc) ... -
-0.56
- - 94.29 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.63
30.33
25.20
125.86 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.63
30.69
25.44
97.19 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.66
3.76
19.96
16.99 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.66
58.11
88.26
354.86 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.68
57.92
87.89
366.14 EUR
(18/08/2022)
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) A ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-0.70
35.26
54.82
154.97 USD
(17/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - ... -
-0.71
8.99
10.30
5719.13 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.72
79.29
128.52
402.88 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.75
79.05
128.05
603.59 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.76
78.98
127.96
272.76 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity I2 (acc) - ... -
-0.77
- - 96.83 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund I (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.82
11.43
7.82
95.09 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity I (acc) - U... -
-0.86
- - 96.73 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (acc) - U... -
-0.88
- - 96.72 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund C (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.89
11.28
7.55
11.45 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.92
27.64
20.55
15400.00 JPY
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.92
78.76
128.12
445.61 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund X (acc... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-0.93
79.00
129.96
46.03 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (dist) - ... -
-0.93
- - 96.66 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-0.94
9.37
10.38
94.44 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.01
79.13
128.41
336.45 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund C (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.03
11.08
7.58
82.98 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - E... -
-1.05
-2.02
-3.00
7586.93 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.10
27.42
20.59
112.68 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - E... -
-1.24
-2.90
-4.44
7942.75 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.25
7.92
7.85
80.79 GBP
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.25
-0.90
-2.04
75.82 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.25
-0.90
-2.08
67.11 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.28
-1.03
-2.25
137.54 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.28
-1.03
-2.24
64.08 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.31
8.52
3.10
8.87 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.32
75.49
122.46
437.62 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.35
75.34
122.12
37.97 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.35
73.79
117.09
584.84 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dis... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.36
75.28
121.96
337.18 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.39
73.63
116.61
400.45 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - CHF (... -
-1.50
64.78
75.07
322.93 CHF
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.54
74.92
- 203.13 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (dist... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.56
8.33
3.15
66.44 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.56
73.39
116.98
360.21 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (dist) - ... -
-1.56
- - 95.62 USD
(18/08/2022)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (acc)... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.58
8.28
3.14
18.71 EUR
(18/08/2022)
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun... -
-1.59