Composition de JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) - LU1873131475

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 99.39 % 96.00 %   Obligations 0.61 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) - Premières lignes Nombre de titres 487 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 486 Titre Part   Fixed Income Clearing Corporation (Repo S 2,96 %   Cash and deposits 2,90 %   DNB BANK ASA-NEW YORK 4.33 01May2025 1,89 %   ERSTE GROUP BANK AG - NEW YORK 4.33 01May 1,88 %   FIRST ABU DHABI BANK USA N.V. 4.33 01May2 1,54 %   Fixed Income Clearing Corporation (Repo S 1,48 %   MIZUHO BANK LIMITED - CANADA 4.34 01May20 1,11 %   ABN AMRO BANK N.V. 4.33 01May2025 1,01 %   CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.33 0 0,91 %   SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB/NEW YORK 0,87 %

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 0% 100.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.