Composition de BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP - LU1861218136

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 72.59 % 105.40 %   Actions 28.20 % 23.92 %   Obligations 0.14 % 2.66 %   Obligations convertibles -0.00 % 0.00 %   Actions préférentielles -0.20 % 0.00 %   Autres -0.73 % -31.98 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short UK au 31/01/2020

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP - Premières lignes Nombre de titres 506 - Part actions 94 - Part obligataire 0 - Autres 412 Titre Part   BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 7,70 %   Rosebank Industries PLC Ordinary Shares 3,76 %   London Stock Exchange Group PLC 3,65 %   Microsoft Corp 3,50 %   Satellite 3,09 %   Amazon.com Inc 3,09 %   Babcock International Group PLC 2,74 %   CRH PLC 2,61 %   Rotork PLC 2,48 %   Great Portland Estates PLC 2,28 %

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 19,90 % Grandes 22,24 % Moyennes 31,82 % Petites 24,44 % Micro 1,59 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,35 Cours / Actif net 2,95

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 54.62 % 62.62 %   Etats-Unis 36.46 % 22.45 %   Eurozone 3.36 % 8.44 %   Eur. hors zone Euro 2.91 % 5.71 %   Asie - Pays dével. 1.74 % 0.01 %   Autralasie 0.46 % 0.18 %   Europe - Emergents 0.45 % 0.10 %   Canada 0.00 % 0.29 %   Amérique latine 0.00 % 0.01 %   Moyen Orient 0.00 % 0.00 %   Japon 0.00 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short UK au 31/01/2020

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 27.80 % 7.00 %   Services financiers 19.73 % 17.82 %   Technologie 16.22 % 7.82 %   Biens de conso cycliques 11.17 % 8.91 %   Matériaux de base 8.93 % 8.50 %   Services de communication 5.16 % 26.44 %   Biens de conso défensifs 4.12 % 8.04 %   Santé 2.72 % 7.00 %   Immobilier 2.31 % 6.90 %   Services publics 1.00 % 1.28 %   Energie 0.85 % 0.29 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short UK au 31/01/2020

BlackRock Strategic Funds - Emerging Companies Absolute Return Fund D2 GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 24.70 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 4.37 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.60 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 69.33 %   5.0 % à 5.5 % 100.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short UK au 31/01/2020

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