Composition de BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - LU1806518707

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 88.32 % 89.11 %   Liquidités 11.74 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.01 % 5.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Actions -0.01 % 0.63 %   Autres -0.06 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - Premières lignes Nombre de titres 3,673 - Part actions 1 - Part obligataire 1,281 - Autres 2,391 Titre Part   United States Treasury Notes 4,94 %   Germany (Federal Republic Of) 3,36 %   1Y Rtp 3.900000 27-Apr-2026 1 2,67 %   Spain (Kingdom of) 2,56 %   1Y Rtp 3.770000 20-Nov-2025 1 1,65 %   1Y Rtp 4.150000 27-Apr-2026 1 1,61 %   South Africa (Republic of) 1,41 %   1Y Rtp 3.900000 09-Dec-2025 1 1,26 %   1Y Rtp 3.850000 20-Nov-2025 1 1,22 %   European Union 1,22 %

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,40 Cours / Actif net 1,73

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 100.00 % 8.26 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.43 % 9.35 %   3 à 5 ans 24.25 % 24.10 %   5 à 7 ans 9.10 % 10.16 %   7 à 10 ans 9.64 % 10.71 %   10 à 15 ans 11.28 % 7.80 %   15 à 20 ans 5.35 % 4.88 %   20 à 30 ans 16.54 % 13.94 %   30 ans et plus 5.40 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.50 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 2.73 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 4.66 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 6.92 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 1.71 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 6.66 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 16.03 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.59 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 12.61 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 7.17 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 5.50 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.58 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 9.00 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 1.67 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 3.46 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 2.58 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.94 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 1.41 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.43 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.38 % 0.11 %   Plus de 10% 1.47 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 NOK Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 22.54 % 0.00 %   AA 24.19 % 0.00 %   A 28.23 % 0.00 %   BBB 10.21 % 0.00 %   BB 7.37 % 0.00 %   B 3.64 % 0.00 %   B- 2.21 % 0.00 %   Non noté 1.61 % 0.00 %

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