Composition de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD - IE00BD85PM41

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.95 % 129.81 %   Liquidités 1.05 % 10.25 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 4.05 %   Autres 0.00 % -44.58 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 109 - Part actions 0 - Part obligataire 108 - Autres 1 Titre Part   Standard Chartered Bank 8% 1,78 %   Weir Group PLC 6.875% 1,63 %   BNP Paribas SA 2.567% 1,59 %   Bupa Finance PLC 5% 1,50 %   Motability Operations Group PLC 3.75% 1,48 %   Grainger PLC 3.375% 1,43 %   Fresenius SE & Co. KGaA 5% 1,36 %   Eurofins Scientific SE 4% 1,30 %   SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 3.75% 1,26 %   Fairfax Financial Holdings Limited 2.75% 1,22 %

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 56.13 % 28.62 %   3 à 5 ans 38.17 % 17.01 %   5 à 7 ans 4.58 % 12.45 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.28 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.66 %   20 à 30 ans 1.12 % 15.15 %   30 ans et plus 0.00 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 3.59 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 3.32 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 9.11 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 7.73 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 1.57 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 10.19 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.95 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 10.37 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 8.89 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 10.81 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 14.84 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 4.47 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.82 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 1.66 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 1.63 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 3.05 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.04 %   Plus de 10% 0.00 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 5.72 % 0.00 %   A 22.89 % 0.00 %   BBB 68.78 % 0.00 %   BB 0.57 % 0.00 %   Non noté 2.04 % 0.00 %

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