Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD Cap - LU1920264584

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.04 % 89.11 %   Liquidités 0.96 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD Cap - Premières lignes Nombre de titres 221 - Part actions 0 - Part obligataire 205 - Autres 16 Titre Part   Satus 2024-1 PLC 6.02374% 2,08 %   Latitude Aust Personal Loans Series 2025-1 Trust 4.87% 1,54 %   Golden Bar (Securitisation) S.r.l. 3.279% 1,51 %   Pclf 2025-1 A Regs 1,48 %   HOMES 2025-NQM4 TRUST 5.22% 1,34 %   Ciart 2025-1 A Regs 1,28 %   Abest 2024-R B Regs 1,18 %   London Cards No 2 PLC 7.42196% 1,16 %   Odyssey Funding PLC 5.32348% 1,08 %   Bain Capital Euro Clo 2024-3 Designated Activity Co. 5.854% 1,08 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.31 % 9.35 %   3 à 5 ans 1.85 % 24.10 %   5 à 7 ans 10.79 % 10.16 %   7 à 10 ans 17.30 % 10.71 %   10 à 15 ans 37.66 % 7.80 %   15 à 20 ans 10.11 % 4.88 %   20 à 30 ans 2.80 % 13.94 %   30 ans et plus 19.18 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 4.76 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.41 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.69 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 7.52 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 14.72 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 15.16 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 13.09 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 11.93 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 13.36 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.45 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 5.35 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 2.40 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.16 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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