Composition de IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - LU1669195338

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.53 % 93.94 %   Liquidités 5.29 % 4.43 %   Autres 0.62 % -0.01 %   Actions 0.54 % 0.07 %   Obligations convertibles 0.02 % 1.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Premières lignes Nombre de titres 197 - Part actions 4 - Part obligataire 148 - Autres 45 Titre Part   Peru LNG S.R.L. 5.375% 2,52 %   SG Monétaire Plus I C 2,46 %   International Airport Finance SA 12% 2,37 %   Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 2,18 %   Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% 2,09 %   Trident Energy Finance PLC 12.5% 2,07 %   Terrafina (Cibanco Sa Institucion De Banca Multiple Trust F/00939) 4.375% 1,93 %   Eastern European Electric Co. BV 6.5% 1,88 %   Vamos Europe 9.2% 1,71 %   MSU Energy S.A. 9.75% 1,70 %

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 98.62 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 1.38 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 82.90 %   Royaume Uni 0.00 % 17.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 76.85 % 100.00 %   Biens de conso défensifs 21.77 % 0.00 %   Immobilier 1.38 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.70 % 10.85 %   3 à 5 ans 48.49 % 26.24 %   5 à 7 ans 19.39 % 13.92 %   7 à 10 ans 9.93 % 30.04 %   10 à 15 ans 5.29 % 5.52 %   15 à 20 ans 3.53 % 3.40 %   20 à 30 ans 1.51 % 7.63 %   30 ans et plus 3.16 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt USD I Acc HDG - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.01 % 0.94 %   0.5 % à 1.0 % 0.04 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.06 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.13 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.19 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 0.11 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 1.61 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 3.42 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 4.24 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 6.57 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 4.15 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 9.02 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 7.16 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 5.49 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 10.05 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 7.26 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 6.75 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 10.11 % 1.93 %   Plus de 10% 23.60 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

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