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Composition de IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - LU1732804163

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IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 94.38 % 90.06 %   Liquidités 2.65 % 8.61 %   Autres 2.28 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.69 % 1.27 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - Premières lignes Nombre de titres 209 - Part actions 0 - Part obligataire 160 - Autres 49 Titre Part   International Airport Finance SA 12% 3,38 %   SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5% 2,43 %   Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi A S 9.5% 2,30 %   Seplat Energy PLC 7.75% 2,17 %   Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2,10 %   Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45% 1,98 %   Prosus NV 4.987% 1,90 %   Empresas Publicas de Medellin 4.25% 1,58 %   Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125% 1,57 %   SierraCol Energy Andina LLC 6% 1,57 %

IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 25,43 Cours / Actif net 1,04

IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.80 % 100.00 %   Amérique latine 0.20 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 100.00 % 0.00 %

IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.57 % 27.45 %   3 à 5 ans 23.21 % 35.61 %   5 à 7 ans 13.12 % 13.15 %   7 à 10 ans 16.96 % 12.93 %   10 à 15 ans 7.95 % 3.81 %   15 à 20 ans 2.15 % 0.92 %   20 à 30 ans 13.78 % 5.33 %   30 ans et plus 2.26 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

IVO Funds - IVO Fixed Income EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.45 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.01 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.02 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 0.49 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 1.39 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 1.63 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 1.73 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 1.13 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 4.64 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 6.67 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 11.19 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 10.59 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 1.42 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 11.42 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 13.06 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 8.25 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 6.17 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 4.79 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 5.00 % 1.95 %   Plus de 10% 8.95 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2023 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.