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  5. Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR | LU1457522560
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Composition de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR - LU1457522560

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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 48.31 % 98.96 %   vide
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Liquidités 41.38 % -0.08 %   vide
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Obligations convertibles 10.31 % 0.93 %   vide
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Actions 0.00 % -0.04 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.05 %   vide
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Autres 0.00 % 0.18 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR - Premières lignes
Nombre de titres 68



- Part actions 0



- Part obligataire 59



- Autres 9


Titre Part



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  United States Treasury Notes 3.125% 8,79 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 7,67 %



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  Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 1.5% 4,39 %



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  HSBC Holdings PLC 3.019% 3,00 %



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  Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% 2,87 %



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  Credit Suisse AG London Branch 0.25% 2,73 %



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  AIB Group PLC 2.25% 2,72 %



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  Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1% 2,68 %



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  Bank of America Corporation 1.949% 2,61 %



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  American Medical Systems Europe B.V. 0.75% 2,58 %


Composition du fonds Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR
 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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1 à 3 ans 10.46 % 61.32 %  
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3 à 5 ans 67.61 % 26.81 %  
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5 à 7 ans 16.64 % 4.86 %  
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7 à 10 ans 3.18 % 1.87 %  
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10 à 15 ans 1.70 % 1.34 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.16 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 1.39 %  
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30 ans et plus 0.41 % 2.24 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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0% 12.89 % 21.87 %  
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0.5 % à 1.0 % 7.90 % 16.02 %  
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1.0 % à 1.5 % 14.95 % 13.38 %  
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1.5 % à 2.0 % 10.58 % 12.13 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.77 % 8.65 %  
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2.5 % à 3.0 % 11.98 % 10.75 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.77 % 6.70 %  
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3.5 % à 4.0 % 21.82 % 4.22 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.82 % 1.14 %  
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4.5 % à 5.0 % 2.22 % 0.94 %  
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5.0 % à 5.5 % 1.79 % 1.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.44 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.81 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.51 % 0.39 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.68 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.07 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.13 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.04 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.19 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/10/2022
 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie
0
10
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30
40
50
AAA 9.93 % 0.00 %   vide
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AA 9.57 % 0.00 %   vide
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A 31.13 % 0.00 %   vide
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BBB 43.22 % 0.00 %   vide
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BB 6.16 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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