Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - LU1923143488

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.95 % 109.95 %   Liquidités 3.78 % -12.53 %   Obligations convertibles 0.27 % 2.20 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.31 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Actions -0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Premières lignes Nombre de titres 162 - Part actions 0 - Part obligataire 124 - Autres 38 Titre Part   Wynn Macau Ltd. 5.625% 2,44 %   Standard Chartered PLC 7.875% 2,41 %   Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2,33 %   Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 2,29 %   Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% 2,15 %   Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1,83 %   Allianz Global High Yield W9 USD 1,81 %   Melco Resorts Finance Limited 5.375% 1,76 %   Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1,68 %   Standard Chartered PLC 7.75% 1,68 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,97 Cours / Actif net 1,91

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 37.56 % 27.91 %   3 à 5 ans 42.57 % 37.63 %   5 à 7 ans 8.50 % 14.09 %   7 à 10 ans 4.84 % 10.55 %   10 à 15 ans 4.57 % 1.07 %   15 à 20 ans 0.89 % 0.25 %   20 à 30 ans 1.04 % 7.65 %   30 ans et plus 0.03 % 0.85 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 2.32 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.01 % 0.82 %   1.5 % à 2.0 % 0.09 % 0.13 %   2.0 % à 2.5 % 0.01 % 0.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.01 % 0.29 %   3.0 % à 3.5 % 2.26 % 0.49 %   3.5 % à 4.0 % 4.63 % 3.25 %   4.0 % à 4.5 % 12.31 % 0.43 %   4.5 % à 5.0 % 9.21 % 1.64 %   5.0 % à 5.5 % 11.04 % 15.49 %   5.5 % à 6.0 % 8.90 % 11.10 %   6.0 % à 6.5 % 9.50 % 9.43 %   6.5 % à 7.0 % 3.02 % 3.47 %   7.0 % à 7.5 % 6.74 % 8.03 %   7.5 % à 8.0 % 11.40 % 9.36 %   8.0 % à 8.5 % 8.63 % 7.80 %   8.5 % à 9.0 % 3.50 % 12.48 %   9.0 % à 9.5 % 5.55 % 4.97 %   9.5 % à 10.0 % 1.39 % 3.79 %   Plus de 10% 1.80 % 3.99 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond RT USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 16.13 % 0.00 %   BB 42.69 % 0.00 %   B 10.66 % 0.00 %   B- 26.21 % 0.00 %   Non noté 4.31 % 0.00 %

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