Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities WT3 EUR - LU1982187079

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities WT3 EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 73.42 % 71.51 %   Liquidités 26.21 % 39.80 %   Obligations convertibles 0.25 % 3.30 %   Autres 0.12 % -13.52 %   Actions 0.00 % -1.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities WT3 EUR - Premières lignes Nombre de titres 178 - Part actions 0 - Part obligataire 151 - Autres 27 Titre Part   Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 2,78 %   Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 2,57 %   McDonald's Corporation 2.375% 2,23 %   Santander Consumer Bank AS 0.5% 2,06 %   ABN AMRO Bank N.V. 3.75% 2,04 %   CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.5% 2,03 %   Evonik Finance B.V. 0.375% 2,02 %   Caixabank S.A. 0.625% 1,89 %   TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% 1,85 %   BPCE SA 0.625% 1,84 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities WT3 EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities WT3 EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 11.51 % 16.89 %   3 à 5 ans 81.34 % 25.74 %   5 à 7 ans 3.42 % 19.34 %   7 à 10 ans 0.44 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.29 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.57 %   30 ans et plus 3.00 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities WT3 EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 5.56 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 26.74 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 3.44 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 5.97 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 8.48 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 7.64 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 10.65 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 5.80 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 6.22 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 2.63 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 2.26 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 5.77 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 1.02 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 2.77 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 2.64 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 1.59 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.72 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.12 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities WT3 EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.14 % 0.00 %   AA 1.49 % 0.00 %   A 7.01 % 0.00 %   BBB 45.99 % 0.00 %   BB 29.12 % 0.00 %   B 15.27 % 0.00 %   Non noté 0.98 % 0.00 %

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