Composition de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - LU1849527855

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 52.67 % 44.94 %   Obligations 41.99 % 46.33 %   Liquidités 3.06 % -0.57 %   Autres 2.28 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Premières lignes Nombre de titres 217 - Part actions 117 - Part obligataire 70 - Autres 30 Titre Part   Xetra-Gold 2,28 %   RELX PLC 1,61 %   Wolters Kluwer NV 1,46 %   Alphabet Inc Class C 1,41 %   Synopsys Inc 1,40 %   Microsoft Corp 1,39 %   Thermo Fisher Scientific Inc 1,38 %   Schneider Electric SE 1,38 %   ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR 1,33 %   Amphenol Corp Class A 1,31 %

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 45,59 % Grandes 41,76 % Moyennes 11,62 % Petites 1,02 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,90 Cours / Actif net 4,40

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 45.79 % 50.96 %   Eurozone 28.49 % 21.98 %   Royaume Uni 11.20 % 5.61 %   Eur. hors zone Euro 10.93 % 6.24 %   Asie - Pays dével. 2.08 % 3.11 %   Asie - Emergents 1.11 % 4.89 %   Amérique latine 0.39 % 0.67 %   Canada 0.01 % 1.01 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Japon 0.00 % 3.96 %   Autralasie 0.00 % 0.85 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 26.70 % 15.95 %   Industrie 24.18 % 11.05 %   Santé 14.17 % 13.21 %   Services financiers 12.32 % 17.22 %   Biens de conso cycliques 10.11 % 10.44 %   Biens de conso défensifs 6.49 % 9.37 %   Services de communication 2.86 % 8.30 %   Energie 1.82 % 3.93 %   Matériaux de base 1.33 % 4.51 %   Services publics 0.01 % 3.03 %   Immobilier 0.00 % 2.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 36.53 % 22.46 %   3 à 5 ans 18.03 % 19.80 %   5 à 7 ans 9.62 % 15.83 %   7 à 10 ans 18.35 % 20.38 %   10 à 15 ans 13.94 % 4.51 %   15 à 20 ans 0.11 % 2.40 %   20 à 30 ans 1.80 % 9.82 %   30 ans et plus 1.62 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.08 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 11.26 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 12.90 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 18.03 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 14.30 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 14.22 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 5.61 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 6.77 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 9.84 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 3.89 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 0.82 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 0.39 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 0.34 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 0.15 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 0.19 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.31 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.31 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.21 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.10 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.07 % 0.09 %   Plus de 10% 0.21 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 12.70 % 0.00 %   BBB 79.30 % 0.00 %   BB 6.10 % 0.00 %   Non noté 1.90 % 0.00 %

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