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Composition de abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - LU0636597386

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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 107.66 % 85.44 %   Obligations convertibles 0.42 % 2.87 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.24 %   Liquidités -8.09 % 11.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - Premières lignes Nombre de titres 522 - Part actions 0 - Part obligataire 469 - Autres 53 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 7,10 %   Euro Schatz Future June 24 4,29 %   10 Year Treasury Note Future June 24 2,69 %   Future on 2 Year Government of Canada Bond 1,16 %   Bank of America Corp. 2.651% 0,99 %   Long Gilt Future June 24 0,98 %   abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD 0,95 %   Philip Morris International Inc. 5.125% 0,74 %   Nationwide Building Society 1.5% 0,72 %   UnitedHealth Group Inc. 5.5% 0,71 %

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 16,71 % Grandes 6,83 % Moyennes 74,73 % Petites 1,22 % Micro 0,51 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,42 Cours / Actif net 1,04

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 58.06 % 0.00 %   Canada 29.83 % 0.00 %   Eurozone 12.11 % 0.00 %

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.54 % 6.28 %   3 à 5 ans 19.42 % 10.46 %   5 à 7 ans 16.31 % 33.56 %   7 à 10 ans 20.27 % 26.84 %   10 à 15 ans 8.03 % 6.76 %   15 à 20 ans 5.38 % 4.07 %   20 à 30 ans 10.70 % 9.67 %   30 ans et plus 4.36 % 2.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.11 % 0.36 %   0.5 % à 1.0 % 0.33 % 5.41 %   1.0 % à 1.5 % 2.06 % 4.55 %   1.5 % à 2.0 % 4.48 % 5.93 %   2.0 % à 2.5 % 5.15 % 6.99 %   2.5 % à 3.0 % 7.07 % 4.62 %   3.0 % à 3.5 % 5.94 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 5.01 % 28.22 %   4.0 % à 4.5 % 11.69 % 11.53 %   4.5 % à 5.0 % 11.10 % 6.16 %   5.0 % à 5.5 % 8.13 % 8.24 %   5.5 % à 6.0 % 15.83 % 2.12 %   6.0 % à 6.5 % 13.07 % 1.86 %   6.5 % à 7.0 % 5.69 % 0.97 %   7.0 % à 7.5 % 2.12 % 1.04 %   7.5 % à 8.0 % 1.10 % 0.74 %   8.0 % à 8.5 % 0.56 % 1.14 %   8.5 % à 9.0 % 0.33 % 0.32 %   9.0 % à 9.5 % 0.25 % 0.88 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.06 % 0.00 %   AA 3.26 % 0.00 %   A 35.94 % 0.00 %   BBB 56.35 % 0.00 %   BB 4.11 % 0.00 %   B 0.26 % 0.00 %   Non noté 0.01 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.