Composition de Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc - LU1550133976

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.70 % 93.94 %   Autres 9.33 % -0.01 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.52 %   Liquidités -2.03 % 4.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 121 - Part actions 0 - Part obligataire 112 - Autres 9 Titre Part   Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc 9,06 %   OCP SA 2,21 %   United States Treasury Notes 2,18 %   BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 1,83 %   JSC National Company KazMunayGas 1,75 %   WE Soda Investments Holding PLC 1,67 %   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 1,66 %   SA Global Sukuk Ltd. 1,66 %   Prosus NV 1,64 %   Vivo Energy Investments B.V. 1,54 %

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.78 % 10.85 %   3 à 5 ans 23.71 % 26.24 %   5 à 7 ans 18.45 % 13.92 %   7 à 10 ans 23.91 % 30.04 %   10 à 15 ans 9.24 % 5.52 %   15 à 20 ans 2.42 % 3.40 %   20 à 30 ans 4.38 % 7.63 %   30 ans et plus 1.11 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 1.00 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 2.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 1.44 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 3.60 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 1.57 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 0.45 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 11.30 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 3.97 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 5.52 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 18.75 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 9.24 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 6.26 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 5.62 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 5.83 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 4.63 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 4.16 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 4.35 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 4.37 % 1.93 %   Plus de 10% 5.95 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.40 % 0.00 %   AA 8.85 % 0.00 %   A 13.72 % 0.00 %   BBB 17.01 % 0.00 %   BB 33.51 % 0.00 %   B 14.08 % 0.00 %   B- 4.45 % 0.00 %   Non noté 6.98 % 0.00 %

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