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NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR - LU0228524343

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR
- - -0,09 +0,02 +0,02 +6,88
Catégorie Obligations Autres
- - - +12,74 +20,67 +37,35
Ecart
- - - -12,72 -20,65 -30,47

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR
3.04 2.77 2.68

* Données au 25/02/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Jeffrey Bakalar
depuis le 01/10/2005
Daniel Norman
depuis le 01/10/2005
Lancé le :
26/09/2005

Valeur liquidative au 25/02/2020 :
44246,41 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
45301,85 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
43644,22 EUR
Dernier divid. (?) :
82,04 EUR
Actifs de la part (?) :
680,99 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
2 370,94 M. EUR

Reporting :
n.d.

Code ISIN :
LU0228524343
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR : La stratégie d'investissement de NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR n'est pas disponible.


Synthèse : NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR est une SICAV lancée le 26/09/2005 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0228524343. Le gérant est Jeffrey Bakalar depuis le 01/10/2005 Daniel Norman depuis le 01/10/2005. La SICAV NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Autres" . NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR est libellé en EUR. Au 25/02/2020, la SICAV avait une capitalisation de 680,99 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/11/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 469 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) US Factor Credit I Cap USD
7.53
13.91
28187.13 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD
7.47
12.69
1355.29 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD
7.47
12.69
376.64 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD
7.46
12.36
1332.99 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Credit - I Cap USD
6.75
19.08
10478.06 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Credit - R Acc USD -
6.74
- 291.63 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Credit - R Inc USD -
6.74
- 3562.90 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Credit - P Dis USD
6.68
17.44
3563.10 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Credit - P Cap USD
6.68
17.45
1585.68 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR (hedged i) -
6.65
55.69
13419.99 EUR
(10/02/2020)
NN (L) US Credit - X Cap USD
6.64
16.57
1512.99 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD
6.63
16.57
121.25 USD
(25/02/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR
6.48
26.31
10165.19 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
6.42
25.03
560.51 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR
6.41
24.59
551.35 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD
6.12
16.51
8065.49 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD
5.97
13.36
374.25 USD
(25/02/2020)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD
5.92
15.44
9926.83 USD
(25/02/2020)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Cap USD -
5.92
- 2276.54 USD
(25/02/2020)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD
5.85
13.99
4501.52 USD
(25/02/2020)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD
5.85
13.99
2257.99 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I C...
5.82
15.76
8773.07 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R A... -
5.80
- 404.55 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R I... -
5.79
- 2654.96 USD
(25/02/2020)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD
5.77
12.31
2059.52 USD
(25/02/2020)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD
5.76
12.29
93.94 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P D...
5.72
13.62
2627.90 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P C...
5.72
13.64
400.63 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C...
5.67
12.63
382.05 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D...
5.67
12.61
1117.26 USD
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D...
5.66
12.60
90.11 USD
(25/02/2020)
NN (L) Asian High Yield - I Cap USD
4.81
12.72
6991.14 USD
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(Q) (hedged i) -
3.68
- 4809.87 USD
(25/02/2020)
NN (L) Belgian Government Bond - R Cap EUR -
3.67
- 1653.38 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap...
3.66
10.47
6530.13 USD
(25/02/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h...
3.65
4.51
6990.92 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... -
3.65
- 329.16 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... -
3.65
- 1145.04 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap USD (hedged i) -
3.61
6.60
5992.51 USD
(25/02/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Dis EUR (h...
3.60
3.35
1144.49 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - U Cap USD (hedged i) -
3.60
7.14
6172.15 USD
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) USD (hedged i) -
3.59
7.08
4731.18 USD
(25/02/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (h...
3.59
3.28
326.98 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap USD (hedged i) -
3.59
6.58
290.99 USD
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - R Dis(M) USD (hedged i) -
3.58
6.52
241.49 USD
(25/02/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (h...
3.58
3.03
324.20 EUR
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) USD (hedged i) -
3.57
6.68
7608.15 USD
(25/02/2020)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap USD (hedged i) -
3.57
6.63
12045.67 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD
3.53
51.27
19212.74 USD
(25/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR
3.53
51.28
26359.87 EUR
(25/02/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 26/02/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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