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NN Dutch Residential Mortgage Fund I - NL0010937074

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN Dutch Residential Mortgage Fund I
- +2,44 +1,15 +3,32 +9,58 +9,58
Catégorie Obligations Autres
- - - +12,74 +20,67 +37,35
Ecart
- - - -9,43 -11,09 -27,77

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN Dutch Residential Mortgage Fund I
1.18 2.12 2.37

* Données au 31/03/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) :
-
Gérant :
Bart Bakx
depuis le 10/12/2015
Maikel Scharloo
depuis le 01/01/2018
Maarten Poen
depuis le 01/01/2018
Lancé le :
10/12/2015

Valeur liquidative au 31/03/2021 :
115,41 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
115,41 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
111,06 EUR
Dernier divid. (?) :
2,27 EUR
Actifs de la part (?) :
4 288,66 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
4 484,54 M. EUR

Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
NL0010937074
Structure :
Open Ended Investment Company
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



NN Dutch Residential Mortgage Fund I - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de NN Dutch Residential Mortgage Fund I : La stratégie d'investissement de NN Dutch Residential Mortgage Fund I n'est pas disponible.


Synthèse : NN Dutch Residential Mortgage Fund I est un Open Ended Investment Company lancé le 10/12/2015 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est NL0010937074. Le gérant est Bart Bakx depuis le 10/12/2015 Maikel Scharloo depuis le 01/01/2018 Maarten Poen depuis le 01/01/2018. Le Open Ended Investment Company NN Dutch Residential Mortgage Fund I a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. Le Open Ended Investment Company est classé dans la catégorie Sicavonline "Obligations Autres" . NN Dutch Residential Mortgage Fund I est libellé en EUR. Au 31/03/2021, le Open Ended Investment Company avait une capitalisation de 4 288,66 M. EUR. Le Open Ended Investment Company n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de NN Dutch Residential Mortgage Fund I en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du Open Ended Investment Company au 30/11/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au Open Ended Investment Company avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le Open Ended Investment Company NN Dutch Residential Mortgage Fund I est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 477 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Energy - I Cap USD
20.10
-27.67
992.43 USD
(16/04/2021)
NN (L) Energy - R Cap USD
20.02
-28.19
174.09 USD
(16/04/2021)
NN (L) Energy - R Cap EUR
20.02
-28.16
181.30 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Energy - R Dis USD
20.02
-28.18
160.50 USD
(16/04/2021)
NN (L) Energy - P Dis USD
19.76
-29.79
3141.56 USD
(16/04/2021)
NN (L) Energy - P Cap EUR
19.76
-29.79
153.58 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Energy - P Cap USD
19.76
-29.79
849.77 USD
(16/04/2021)
NN (L) Energy - X Cap USD
19.59
-30.82
769.09 USD
(16/04/2021)
NN (L) Energy - X Cap EUR
19.59
-30.82
532.30 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD
18.88
18.44
1035.74 USD
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD
18.79
17.57
253.96 USD
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD
18.79
17.57
267.66 USD
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR
18.54
14.98
317.90 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD
18.53
14.96
886.96 USD
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD
18.53
14.96
3359.45 USD
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
18.37
13.28
803.22 USD
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR
18.36
13.25
1270.08 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
16.37
9.06
256.67 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
16.14
6.71
265.01 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
16.07
6.69
945.53 EUR
(16/04/2021)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR
14.81
18.57
217.17 EUR
(16/04/2021)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR
14.73
17.66
262.73 EUR
(16/04/2021)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR
14.73
17.66
280.10 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR
14.71
10.06
262.08 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR
14.70
10.06
202.85 EUR
(16/04/2021)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR
14.51
15.38
120.98 EUR
(16/04/2021)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR
14.51
15.39
185.14 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR
14.45
7.61
125.78 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR
14.45
7.61
365.40 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR
14.45
7.61
120.64 EUR
(16/04/2021)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR
14.35
13.66
167.04 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR
14.29
6.01
500.66 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR
14.29
6.01
1364.97 EUR
(16/04/2021)
NN (L) European Equity - I Cap EUR
14.18
24.91
85.46 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) -
14.15
23.75
12476.51 CZK
(16/04/2021)
NN (L) European Equity - R Dis EUR
14.09
23.94
275.34 EUR
(16/04/2021)
NN (L) European Equity - P Cap EUR
13.88
21.55
75.46 EUR
(16/04/2021)
NN (L) European Equity - P Dis EUR
13.88
21.56
48.01 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Dis EUR
13.78
20.40
541.22 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR
13.78
20.40
763.53 EUR
(16/04/2021)
NN (L) European Equity - X Cap EUR
13.72
19.77
67.97 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR
13.70
19.54
370.00 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Dis EUR
13.70
19.54
313.98 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Japan Equity - I Cap EUR
13.68
17.98
52.76 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Japan Equity - R Cap EUR
13.65
17.52
284.68 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap US... -
13.53
0.68
6104.32 USD
(16/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD
13.46
16.90
140.88 USD
(16/04/2021)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca...
13.46
58.35
235.25 USD
(16/04/2021)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca...
13.45
58.35
17995.77 EUR
(16/04/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR
13.45
16.88
1336.59 EUR
(16/04/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 18/04/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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