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Composition de Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class AN - LU0979490777

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Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class AN - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.38 % 89.75 %   Obligations convertibles 3.35 % 2.21 %   Liquidités 1.27 % 7.63 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class AN - Premières lignes Nombre de titres 345 - Part actions 0 - Part obligataire 343 - Autres 2 Titre Part   Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233% 0,97 %   RCI Banque S.A. 4.875% 0,89 %   Morgan Stanley 4.656% 0,84 %   Paccar Financial Europe BV 3.375% 0,78 %   Bank of America Corp. 0.583% 0,78 %   Danske Bank A/S 4% 0,77 %   BMW US Capital, LLC 3.375% 0,75 %   Volvo Treasury AB (publ) 2.625% 0,74 %   CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375% 0,72 %   DnB Bank ASA 3.125% 0,72 %

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class AN - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class AN - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.82 % 11.00 %   3 à 5 ans 26.67 % 24.30 %   5 à 7 ans 27.47 % 26.92 %   7 à 10 ans 18.13 % 22.65 %   10 à 15 ans 6.04 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.48 % 2.56 %   20 à 30 ans 2.77 % 4.28 %   30 ans et plus 0.62 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class AN - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.20 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 11.11 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 10.64 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 6.36 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 7.24 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 4.53 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 4.10 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 8.69 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 18.14 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 14.75 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 9.04 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.98 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.13 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.10 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class AN - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.22 % 0.00 %   AA 6.49 % 0.00 %   A 41.88 % 0.00 %   BBB 44.43 % 0.00 %   BB 2.66 % 0.00 %   Non noté 2.33 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.