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Composition de Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - LU1734046979

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Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations convertibles 35.33 % 11.83 %   Obligations 23.15 % 10.70 %   Actions 22.63 % 44.94 %   Liquidités 16.59 % 32.18 %   Actions préférentielles 2.01 % 0.10 %   Autres 0.29 % 0.25 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - Premières lignes Nombre de titres 489 - Part actions 150 - Part obligataire 51 - Autres 288 Titre Part   Aker BP ASA 3,50 %   Telenor ASA 3,15 %   Carrefour S.A. 0% 2,81 %   Hunter Douglas NV 2,37 %   CFD on Vivendi SE 2,29 %   Swiss Prime Site AG 0.25% 2,07 %   Rag-Stiftung 0% 2,01 %   OSRAM Licht AG 1,93 %   CFD on Autogrill SpA 1,88 %   CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA 1,76 %

Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 3,95 % Grandes 21,06 % Moyennes 46,54 % Petites 10,80 % Micro 17,65 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,92 Cours / Actif net 1,20

Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 62.59 % 20.12 %   Eur. hors zone Euro 22.18 % 1.86 %   Royaume Uni 8.41 % 5.21 %   Etats-Unis 4.75 % 66.74 %   Canada 0.82 % 3.06 %   Afrique 0.75 % 0.00 %   Japon 0.30 % 0.95 %   Autralasie 0.19 % 0.43 %   Amérique latine 0.00 % 0.10 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.11 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.92 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 29.14 % 0.00 %   Services de communication 18.17 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 18.04 % 0.00 %   Energie 15.14 % 0.00 %   Industrie 11.71 % 0.00 %   Technologie 4.72 % 0.00 %   Santé 2.81 % 0.00 %   Immobilier 0.28 % 0.00 %

Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 81.92 % 60.09 %   3 à 5 ans 15.23 % 15.25 %   5 à 7 ans 0.35 % 13.79 %   7 à 10 ans 0.00 % 5.14 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.26 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.41 % 3.93 %   30 ans et plus 2.09 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Selection B Clean-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 32.96 % 40.08 %   0.5 % à 1.0 % 9.46 % 14.35 %   1.0 % à 1.5 % 15.61 % 7.92 %   1.5 % à 2.0 % 12.43 % 3.94 %   2.0 % à 2.5 % 6.19 % 4.62 %   2.5 % à 3.0 % 8.39 % 4.04 %   3.0 % à 3.5 % 4.57 % 2.28 %   3.5 % à 4.0 % 3.60 % 0.66 %   4.0 % à 4.5 % 1.47 % 5.41 %   4.5 % à 5.0 % 0.30 % 0.56 %   5.0 % à 5.5 % 0.27 % 3.03 %   5.5 % à 6.0 % 0.12 % 0.61 %   6.0 % à 6.5 % 2.20 % 3.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.58 % 1.67 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.47 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.42 %   8.5 % à 9.0 % 1.86 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.12 %   Plus de 10% 0.00 % 3.34 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.