Composition de Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - IE00BFB40Y94

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 113.78 % 83.82 %   Actions préférentielles 2.20 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.95 % 3.97 %   Actions 0.64 % 0.45 %   Autres 0.59 % 0.12 %   Liquidités -18.17 % 11.52 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Premières lignes Nombre de titres 426 - Part actions 2 - Part obligataire 329 - Autres 95 Titre Part   Silgan Holdings Inc. 2.25% 0,88 %   Ball Corporation 2.875% 0,85 %   VMED O2 UK Financing I PLC 4.5% 0,82 %   Clearway Energy Operating LLC 3.75% 0,70 %   Ashland Inc. 3.375% 0,65 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 0,64 %   Sunrise Finco l B.V 4.875% 0,64 %   Falabella SA 3.375% 0,63 %   SNF Group SA 3.375% 0,63 %   Fressnapf Holding SE 5.25% 0,62 %

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 66,59 % Moyennes 0,00 % Petites 33,41 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,24 Cours / Actif net 0,78

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Royaume Uni 0.00 % 91.48 %   Eurozone 0.00 % 1.38 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 58.91 % 0.66 %   Industrie 29.55 % 0.98 %   Services financiers 11.54 % 91.55 %   Services de communication 0.00 % 1.07 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.87 %   Santé 0.00 % 0.76 %   Immobilier 0.00 % 0.63 %   Technologie 0.00 % 0.54 %   Energie 0.00 % 0.68 %   Services publics 0.00 % 1.40 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.98 % 13.33 %   3 à 5 ans 22.59 % 24.44 %   5 à 7 ans 29.99 % 8.92 %   7 à 10 ans 14.14 % 30.97 %   10 à 15 ans 10.40 % 7.49 %   15 à 20 ans 1.08 % 2.48 %   20 à 30 ans 13.59 % 10.39 %   30 ans et plus 3.23 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 17.09 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.28 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 1.71 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 1.42 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 1.96 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 6.42 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 5.36 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 7.76 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 5.95 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 9.24 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 7.77 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 7.77 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 5.93 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 6.02 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 3.38 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 4.03 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 2.97 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 2.08 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 1.43 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.51 %   Plus de 10% 1.44 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F2 EUR Distributing Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.86 % 0.00 %   AA 8.75 % 0.00 %   A 1.82 % 0.00 %   BBB 37.96 % 0.00 %   BB 38.50 % 0.00 %   B 7.02 % 0.00 %   B- 1.72 % 0.00 %   Non noté 3.38 % 0.00 %

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