Composition de HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SCH - IE00BFMN8F25

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SCH - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.95 % 102.98 %   Liquidités 0.82 % -2.56 %   Obligations convertibles 0.25 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Autres -0.02 % -0.69 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SCH - Premières lignes Nombre de titres 5,078 - Part actions 0 - Part obligataire 4,960 - Autres 118 Titre Part   HSBC US Dollar Liquidity W 2,49 %   China Development Bank 2.52% 0,32 %   Federal National Mortgage Association 6.5% 0,29 %   China (People's Republic Of) 2.55% 0,29 %   China (People's Republic Of) 2.27% 0,24 %   China (People's Republic Of) 2.04% 0,23 %   Federal National Mortgage Association 2% 0,23 %   Federal National Mortgage Association 2.5% 0,22 %   United States Treasury Notes 4.375% 0,21 %   China (People's Republic Of) 3.25% 0,20 %

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SCH - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SCH - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.83 % 21.22 %   3 à 5 ans 19.39 % 22.53 %   5 à 7 ans 11.95 % 11.56 %   7 à 10 ans 15.11 % 25.28 %   10 à 15 ans 6.18 % 4.28 %   15 à 20 ans 5.84 % 5.47 %   20 à 30 ans 16.93 % 8.76 %   30 ans et plus 1.78 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SCH - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.27 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 8.05 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 5.97 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 6.69 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 8.74 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 9.87 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 12.29 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 9.35 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 10.22 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 9.08 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 6.49 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 4.35 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 3.04 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 1.91 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.92 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 0.29 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 0.17 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 0.18 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.02 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.04 % 0.04 %   Plus de 10% 0.07 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SCH - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 21.59 % 0.00 %   AA 11.26 % 0.00 %   A 29.30 % 0.00 %   BBB 38.01 % 0.00 %   BB 0.24 % 0.00 %   Non noté -0.40 % 0.00 %

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