Composition de Keren Diapason N - FR0013420528

Keren Diapason N - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 77.28 % 34.27 %   Obligations 19.84 % 32.34 %   Liquidités 2.22 % 26.85 %   Obligations convertibles 0.56 % 0.93 %   Autres 0.10 % 5.59 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Keren Diapason N - Premières lignes Nombre de titres 18 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 17 Titre Part   Franklin STOXX Eurp 600ParisAlgndClmtETF 19,32 %   Amundi IS CAC 40 ESG DR ETF-C 17,97 %   BNP Paribas Easy CAC 40® ESG ETF 17,72 %   Keren Crédit ISR EB 13,88 %   iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 12,04 %   Keren Patrimoine I 7,35 %   BNPP Easy Euro Stoxx 50 ETF EUR C/D 6,80 %   Axa SA 0.57% 2,64 %   CAC 40 Index Future July 24 2,10 %   Keren 2029 I 1,52 %

Keren Diapason N - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 59,52 % Grandes 30,97 % Moyennes 9,10 % Petites 0,37 % Micro 0,05 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,74 Cours / Actif net 1,98

Keren Diapason N - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 78.68 % 22.44 %   Eur. hors zone Euro 12.51 % 7.11 %   Royaume Uni 8.26 % 6.47 %   Asie - Pays dével. 0.24 % 2.49 %   Etats-Unis 0.19 % 45.86 %   Europe - Emergents 0.12 % 0.51 %   Canada 0.00 % 2.87 %   Amérique latine 0.00 % 0.61 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Japon 0.00 % 5.66 %   Autralasie 0.00 % 0.62 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Keren Diapason N - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 22.01 % 10.56 %   Biens de conso cycliques 16.36 % 10.17 %   Services financiers 14.12 % 15.80 %   Santé 12.09 % 12.34 %   Biens de conso défensifs 11.07 % 11.41 %   Technologie 8.76 % 14.37 %   Matériaux de base 6.53 % 6.27 %   Services de communication 4.11 % 9.25 %   Services publics 2.36 % 2.64 %   Energie 1.59 % 4.13 %   Immobilier 1.01 % 3.07 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Keren Diapason N - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 34.84 % 23.31 %   3 à 5 ans 39.77 % 24.79 %   5 à 7 ans 18.65 % 13.56 %   7 à 10 ans 3.98 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.75 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.45 %   20 à 30 ans 1.53 % 11.97 %   30 ans et plus 1.22 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Keren Diapason N - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.15 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 5.90 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 8.16 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 8.66 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 4.51 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 5.41 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 8.56 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 2.67 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 17.26 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 10.93 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 3.66 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.29 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 10.66 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 1.95 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 1.25 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 2.69 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.63 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 1.59 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 1.07 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.00 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.