Composition de Ellipsis High Yield Fund PCHF - FR0012581908

Ellipsis High Yield Fund PCHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.81 % 89.11 %   Liquidités 1.53 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.66 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Ellipsis High Yield Fund PCHF - Premières lignes Nombre de titres 111 - Part actions 0 - Part obligataire 107 - Autres 4 Titre Part   Ellipsis Credit Road 2028 Part Z 2,64 %   Electricite de France SA 7.5% 2,50 %   Iliad Holding S.A.S. 6.875% 2,29 %   Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1,86 %   ELO SA 5.875% 1,83 %   CPI Property Group S.A. 6% 1,72 %   EDP SA 5.943% 1,68 %   Telefonica Europe B V 5.7522% 1,55 %   Vodafone Group PLC 2.625% 1,53 %   Bayer AG 7% 1,50 %

Ellipsis High Yield Fund PCHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.47 % 9.35 %   3 à 5 ans 41.78 % 24.10 %   5 à 7 ans 23.77 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 22.98 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Ellipsis High Yield Fund PCHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.67 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 1.10 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.06 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 4.03 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.28 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 7.14 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.95 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.86 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 4.36 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 4.54 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 4.54 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 15.43 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 10.18 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 7.80 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 13.29 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 3.71 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.04 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 3.00 % 0.11 %   Plus de 10% 3.03 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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