Composition de DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable A - LU1996436140

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable A - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 110.72 % 90.19 %   Obligations convertibles 0.18 % 0.71 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 1.56 %   Liquidités -10.91 % 7.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable A - Premières lignes Nombre de titres 267 - Part actions 0 - Part obligataire 252 - Autres 15 Titre Part   Euro Bund Future Mar 26 5,21 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 5,16 %   Long Gilt Future Mar 26 4,36 %   US Treasury Bond Future Mar 26 2,29 %   Euro Buxl Future Mar 26 1,89 %   European Union 3.25% 1,31 %   Spain (Kingdom of) 1% 1,26 %   NN Group N.V. 6% 1,21 %   Crelan S.A. 0% 1,20 %   France (Republic Of) 3% 1,17 %

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable A - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 5.26 % 8.84 %   3 à 5 ans 18.16 % 23.57 %   5 à 7 ans 23.88 % 25.27 %   7 à 10 ans 14.32 % 24.44 %   10 à 15 ans 7.60 % 5.05 %   15 à 20 ans 8.45 % 1.54 %   20 à 30 ans 6.03 % 8.91 %   30 ans et plus 16.29 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable A - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.59 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 1.83 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 6.51 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 7.18 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 6.01 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 3.73 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 3.61 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 8.51 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 19.49 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 15.83 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 8.25 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 4.41 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 7.27 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 1.37 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 2.61 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 0.30 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.44 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.27 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.78 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

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