Composition de Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap - LU1995646335

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations convertibles 65.68 % 25.75 %   Actions 24.12 % 12.18 %   Liquidités 20.31 % 2.95 %   Autres 0.00 % 49.36 %   Obligations -10.11 % 9.76 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap - Premières lignes Nombre de titres 266 - Part actions 74 - Part obligataire 15 - Autres 177 Titre Part   CFD on Edenred SA 7,01 %   CFD on Wendel S.A. 5,97 %   Worldline SA 0% 5,54 %   Toshiba Corp 5,26 %   TAG Immobilien AG 0.625% 4,45 %   CFD on Carrefour S.A. 4,03 %   CFD on Safran SA 3,52 %   ams-OSRAM AG 0% 3,16 %   GN Store Nord 0% 2,98 %   Deutsche Post AG 0.05% 2,82 %

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 34,96 % Moyennes 44,19 % Petites 16,86 % Micro 3,99 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,60 Cours / Actif net 2,17

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 81.34 % 0.00 %   Japon 11.54 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 3.13 % 0.00 %   Royaume Uni 2.88 % 0.76 %   Moyen Orient 1.09 % 0.00 %   Etats-Unis 0.02 % 84.70 %   Canada 0.00 % 4.14 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 8.77 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.63 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 81.15 % 50.54 %   3 à 5 ans 15.10 % 22.76 %   5 à 7 ans 0.00 % 23.50 %   7 à 10 ans 1.64 % 1.26 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.62 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.45 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.87 %   30 ans et plus 2.11 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Invest BLC EUR Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 35.37 % 21.49 %   0.5 % à 1.0 % 10.69 % 15.09 %   1.0 % à 1.5 % 11.68 % 7.09 %   1.5 % à 2.0 % 0.37 % 8.71 %   2.0 % à 2.5 % 15.73 % 11.02 %   2.5 % à 3.0 % 6.87 % 6.56 %   3.0 % à 3.5 % 8.65 % 3.98 %   3.5 % à 4.0 % 4.04 % 0.26 %   4.0 % à 4.5 % 3.67 % 6.96 %   4.5 % à 5.0 % 0.17 % 6.42 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 2.99 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 4.27 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.76 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.20 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.5 % à 9.0 % 2.77 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Arbitrage de Dette au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.