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Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - LU2036931686

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Composition
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Obligations 92.47 % 95.22 %  
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Liquidités 3.60 % 2.26 %  
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Obligations convertibles 3.24 % 1.81 %  
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Actions 0.50 % 0.06 %  
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Actions préférentielles 0.18 % 0.07 %  
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Autres 0.00 % 0.57 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2020
 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Premières lignes
Nombre de titres 278



- Part actions 2



- Part obligataire 256



- Autres 20


Titre Part



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  T-Mobile USA, Inc. 3.5% 0,99 %



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  Lcpr Sr Secured Fin Dac 144a 20191025 6.75% 20271015 0,97 %



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  General Electric Company 3.51% 0,97 %



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  Tenneco Inc. 7.88% 0,96 %



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  Ford Motor Company 9% 0,92 %



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  Times China Holdings Limited 6.2% 0,89 %



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  Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.88% 0,83 %



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  Carnival Corporation 7.62% 0,81 %



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  Terrier Media Buyer Inc 8.88% 0,81 %



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  Howard Hughes Corp 5.38% 0,79 %


Composition du fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10
 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 100,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 50,74



Cours / Actif net 1,76
 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 100.00 % 60.12 %  
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Canada 0.00 % 0.11 %  
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Royaume Uni 0.00 % 39.43 %  
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Eurozone 0.00 % 0.23 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.12 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2020
 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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Services publics 51.02 % 33.85 %  
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Services de communication 48.98 % 0.75 %  
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Matériaux de base 0.00 % 0.78 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 0.32 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 0.12 %  
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Santé 0.00 % 0.12 %  
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Industrie 0.00 % 22.76 %  
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Immobilier 0.00 % 0.14 %  
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Technologie 0.00 % 0.02 %  
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Energie 0.00 % 1.50 %  
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Services financiers 0.00 % 39.65 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2020
 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 6.23 % 23.63 %  
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3 à 5 ans 32.42 % 27.19 %  
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5 à 7 ans 31.97 % 15.96 %  
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7 à 10 ans 25.20 % 19.57 %  
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10 à 15 ans 1.78 % 11.63 %  
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15 à 20 ans 0.01 % 0.49 %  
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20 à 30 ans 2.39 % 1.07 %  
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30 ans et plus 0.00 % 0.46 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2020
 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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0% 0.00 % 0.31 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 7.57 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.09 % 2.04 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.57 % 2.25 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.28 % 0.72 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.80 % 1.14 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.59 % 4.83 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.29 % 3.30 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.04 % 4.00 %  
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5.0 % à 5.5 % 9.51 % 20.64 %  
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5.5 % à 6.0 % 11.66 % 8.76 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.62 % 6.28 %  
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6.5 % à 7.0 % 9.00 % 5.32 %  
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7.0 % à 7.5 % 12.22 % 4.15 %  
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7.5 % à 8.0 % 7.73 % 2.10 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.96 % 14.71 %  
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8.5 % à 9.0 % 5.48 % 0.70 %  
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9.0 % à 9.5 % 3.56 % 9.88 %  
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9.5 % à 10.0 % 3.12 % 0.38 %  
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Plus de 10% 3.47 % 0.70 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2020
 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund In GBP 10 - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
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AAA 3.77 % 0.00 %   vide
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BBB 2.11 % 0.00 %   vide
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BB 37.08 % 0.00 %   vide
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B 40.83 % 0.00 %   vide
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B- 13.52 % 0.00 %   vide
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Non noté 2.70 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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