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Composition de Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - LU2016219334

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Composition
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Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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Obligations 60.82 % 42.99 %   vide
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Actions 26.73 % 49.12 %   vide
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Liquidités 11.73 % 8.26 %   vide
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Obligations convertibles 0.58 % 1.17 %   vide
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Actions préférentielles 0.09 % 0.05 %   vide
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Autres 0.06 % -1.58 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - Premières lignes
Nombre de titres 49



- Part obligataire 10



- Autres 39


Titre Part



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  Schroder ISF Global Bond I Acc USD 16,44 %



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  United States Treasury Notes 2.25% 8,15 %



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  Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc USD 7,21 %



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  Korea 10yr Bnd Fu Bond 15/Sep/2020 Kaau0 Comdty 6,18 %



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  5 Year Treasury Note Future Sept 20 5,94 %



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  Canada (Government of) 2.25% 5,70 %



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  E-Mini S&P 500 Put Usd 3000 18/Sep/2020 (Esu0p 5,65 %



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  Spain (Kingdom of) 4.65% 5,16 %



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  Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD 4,81 %



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  Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD 4,76 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 55,18 %



Grandes 29,58 %



Moyennes 13,59 %



Petites 1,55 %



Micro 0,10 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 21,09



Cours / Actif net 2,19
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 49.93 % 1.93 %  
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Eurozone 13.57 % 0.48 %  
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Asie - Pays dével. 10.46 % 44.58 %  
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Asie - Emergents 8.69 % 32.55 %  
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Japon 6.77 % 1.29 %  
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Autralasie 3.46 % 18.32 %  
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Eur. hors zone Euro 3.15 % 0.19 %  
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Royaume Uni 2.60 % 0.34 %  
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Canada 0.54 % 0.04 %  
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Amérique latine 0.39 % 0.11 %  
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Europe - Emergents 0.18 % 0.10 %  
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Afrique 0.16 % 0.05 %  
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Moyen Orient 0.10 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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Technologie 23.96 % 14.14 %  
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Biens de conso cycliques 13.37 % 5.73 %  
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Santé 12.11 % 1.31 %  
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Services financiers 11.96 % 14.42 %  
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Services de communication 11.47 % 13.73 %  
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Industrie 9.56 % 4.29 %  
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Biens de conso défensifs 6.95 % 3.04 %  
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Matériaux de base 4.27 % 3.30 %  
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Energie 2.27 % 1.49 %  
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Immobilier 2.19 % 23.36 %  
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Services publics 1.89 % 15.19 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 8.93 % 17.51 %  
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3 à 5 ans 16.86 % 19.12 %  
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5 à 7 ans 18.63 % 13.94 %  
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7 à 10 ans 36.17 % 26.02 %  
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10 à 15 ans 5.50 % 3.58 %  
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15 à 20 ans 2.76 % 0.74 %  
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20 à 30 ans 9.62 % 16.91 %  
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30 ans et plus 1.52 % 2.19 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Japan DGF IZ Accumulation JPY - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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0% 2.56 % 0.65 %  
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0.5 % à 1.0 % 1.95 % 0.43 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.70 % 0.36 %  
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1.5 % à 2.0 % 8.18 % 1.26 %  
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2.0 % à 2.5 % 9.86 % 1.76 %  
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2.5 % à 3.0 % 27.41 % 5.58 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.21 % 5.05 %  
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3.5 % à 4.0 % 6.08 % 9.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.84 % 17.71 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.22 % 14.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 11.26 % 7.60 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.37 % 4.72 %  
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6.0 % à 6.5 % 1.99 % 8.26 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.60 % 5.23 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.99 % 6.39 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.25 % 2.91 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.51 % 1.04 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.83 % 1.04 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.79 % 2.34 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.15 % 0.40 %  
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Plus de 10% 1.28 % 3.61 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Asie au 31/07/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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