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Composition de Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond IZ Accumulation USD Hedged - LU2016218369

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Composition
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Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond IZ Accumulation USD Hedged - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 80.90 % 129.81 %   vide
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Liquidités 16.05 % 10.25 %   vide
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Obligations convertibles 2.78 % 4.05 %   vide
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Autres 0.26 % -44.58 %   vide
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Actions 0.00 % 0.45 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond IZ Accumulation USD Hedged - Premières lignes
Nombre de titres 324



- Part actions 0



- Part obligataire 287



- Autres 37


Titre Part



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  France (Republic Of) 0% 3,59 %



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  Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.45% 2,95 %



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  France (Republic Of) 0% 2,81 %



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  European Investment Bank 1.46% 2,63 %



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  European Investment Bank 1.46% 2,62 %



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  Federal Home Loan Banks 2% 2,04 %



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  Achmea BV 4.25% 1,79 %



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  Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 1,65 %



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  Orange S.A. 5.75% 1,60 %



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  Federal National Mortgage Association 2% 1,43 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond IZ Accumulation USD Hedged
 
 
 
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond IZ Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 17.24 % 28.62 %  
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3 à 5 ans 28.56 % 17.01 %  
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5 à 7 ans 14.81 % 12.45 %  
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7 à 10 ans 9.25 % 10.32 %  
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10 à 15 ans 3.57 % 8.28 %  
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15 à 20 ans 2.62 % 4.66 %  
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20 à 30 ans 22.43 % 15.15 %  
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30 ans et plus 1.51 % 3.50 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond IZ Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 2.32 % 19.96 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.41 % 4.02 %  
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1.0 % à 1.5 % 3.13 % 16.50 %  
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1.5 % à 2.0 % 12.37 % 1.43 %  
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2.0 % à 2.5 % 7.80 % 5.75 %  
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2.5 % à 3.0 % 9.62 % 4.24 %  
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3.0 % à 3.5 % 9.88 % 2.71 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.00 % 4.22 %  
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4.0 % à 4.5 % 12.51 % 11.77 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.22 % 4.53 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.66 % 2.84 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.91 % 9.47 %  
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6.0 % à 6.5 % 3.66 % 2.71 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.23 % 1.14 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.43 % 1.99 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.10 % 1.20 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.88 % 1.07 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.66 % 1.18 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.13 % 0.69 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.04 %  
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Plus de 10% 0.04 % 2.53 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond IZ Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 29.24 % 0.00 %   vide
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AA 3.69 % 0.00 %   vide
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A 8.81 % 0.00 %   vide
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BBB 26.40 % 0.00 %   vide
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BB 15.20 % 0.00 %   vide
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B 8.33 % 0.00 %   vide
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B- 1.00 % 0.00 %   vide
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Non noté 7.34 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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