Composition de Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (GBP) Hedged Acc - IE00BF47CV65

Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (GBP) Hedged Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.58 % 89.11 %   Actions préférentielles 2.42 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Liquidités 0.00 % -14.40 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (GBP) Hedged Acc - Premières lignes Nombre de titres 78 - Part actions 0 - Part obligataire 75 - Autres 3 Titre Part   Finecobank Banca Fineco S.p.A. 7.5% 3,71 %   Coventry Building Society 8.75% 3,53 %   Caixabank S.A. 3.625% 3,41 %   HSBC Holdings PLC 5.875% 2,86 %   NatWest Group PLC 4.5% 2,36 %   UniCredit S.p.A. 5.375% 2,32 %   Banco de Sabadell SA 9.375% 2,29 %   AIB Group PLC 6% 2,26 %   UniCredit S.p.A. 3.875% 2,25 %   Nationwide Building Society 7.5% 2,21 %

Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (GBP) Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 4.86 % 9.35 %   3 à 5 ans 5.55 % 24.10 %   5 à 7 ans 2.11 % 10.16 %   7 à 10 ans 2.48 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.95 % 4.88 %   20 à 30 ans 6.92 % 13.94 %   30 ans et plus 77.12 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (GBP) Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.31 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 9.14 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 6.88 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 6.77 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 7.86 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 14.46 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 10.10 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 6.26 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 14.50 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 5.42 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.74 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 5.07 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 3.63 % 0.11 %   Plus de 10% 3.86 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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