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Composition de UI - Aktia EM Local Currency Bond+ I EUR - LU1669794478

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Composition
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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ I EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2018   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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Obligations 68.02 % 92.23 %   vide
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Liquidités 31.98 % 20.66 %   vide
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Actions 0.00 % -0.01 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.22 %   vide
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Autres 0.00 % -13.10 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020
 
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ I EUR - Premières lignes
Nombre de titres 89



- Part actions 0



- Part obligataire 33



- Autres 56


Titre Part



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  Poland (Republic of) 0.01% 6,38 %



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  Republic of South Africa 4,67 %



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  The Republic of Peru 4,67 %



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  Secretaria Tesouro Nacional 4,11 %



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  Mexico (United Mexican States) 6.5% 3,79 %



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  Romania (Republic Of) 3,60 %



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  Mexico (United Mexican States) 3,58 %



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  Secretaria Tesouro Nacional 3,54 %



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  Republic of Colombia 2,70 %



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  Republic of South Africa 2,48 %


Composition du fonds UI - Aktia EM Local Currency Bond+ I EUR
 
 
 
 
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ I EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2018   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 5.04 % 22.20 %  
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3 à 5 ans 30.68 % 13.92 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 16.78 %  
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7 à 10 ans 30.69 % 22.64 %  
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10 à 15 ans 15.88 % 15.87 %  
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15 à 20 ans 7.62 % 4.50 %  
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20 à 30 ans 4.79 % 3.73 %  
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30 ans et plus 5.30 % 0.36 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020
 
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ I EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2018   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
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0% 2.99 % 3.24 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.54 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.92 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.05 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.83 %  
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2.5 % à 3.0 % 11.17 % 5.07 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 3.22 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.04 %  
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4.0 % à 4.5 % 4.21 % 6.41 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.28 % 3.14 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.00 % 2.60 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.32 %  
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6.0 % à 6.5 % 13.40 % 3.62 %  
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6.5 % à 7.0 % 16.25 % 4.88 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 11.42 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 8.69 %  
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8.0 % à 8.5 % 3.68 % 7.68 %  
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8.5 % à 9.0 % 5.06 % 12.64 %  
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9.0 % à 9.5 % 3.89 % 2.98 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.12 %  
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Plus de 10% 26.06 % 16.58 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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