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Composition de Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I GBP Hedged - IE00BF4KRT89

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Composition
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Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I GBP Hedged - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/05/2020   Fonds Catégorie
-50
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100
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Obligations 93.64 % 82.85 %   vide
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Obligations convertibles 5.67 % 4.81 %   vide
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Liquidités 0.69 % -13.51 %   vide
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Actions 0.00 % 0.46 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.47 %   vide
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Autres 0.00 % 24.91 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/05/2020
 
Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I GBP Hedged - Premières lignes
Nombre de titres 211



- Part obligataire 195



- Autres 16


Titre Part



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  UPCB Finance VII Limited 3.62% 1,70 %



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  Ziggo Bond Company B.V. 3.38% 1,29 %



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  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.62% 1,25 %



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  Telecom Italia S.p.A. 4% 1,22 %



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  Garfunkelux Holdco 3 SA 4.5% 1,17 %



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  Telecom Italia Finance S.A. 7.75% 1,15 %



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  ContourGlobal Power Holdings S.A. 4.12% 1,13 %



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  SAZKA GROUP A.S. 3.88% 1,12 %



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  Telecom Italia S.p.A. 2.38% 1,10 %



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  Altice Financing S.A. 3% 1,10 %


Composition du fonds Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I GBP Hedged
 
 
 
 
Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I GBP Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/05/2020   Fonds Catégorie
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10
20
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1 à 3 ans 11.18 % 8.49 %  
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3 à 5 ans 32.99 % 14.87 %  
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5 à 7 ans 28.35 % 16.80 %  
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7 à 10 ans 22.18 % 11.35 %  
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10 à 15 ans 3.11 % 9.38 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 8.24 %  
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20 à 30 ans 0.98 % 16.27 %  
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30 ans et plus 1.21 % 14.60 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/05/2020
 
Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I GBP Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/05/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.00 % 11.56 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.22 % 11.93 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.48 % 7.42 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.22 % 7.21 %  
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2.0 % à 2.5 % 6.86 % 4.61 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.68 % 2.94 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.44 % 6.78 %  
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3.5 % à 4.0 % 14.09 % 6.88 %  
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4.0 % à 4.5 % 15.13 % 8.55 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.84 % 3.58 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.19 % 2.51 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.58 % 2.04 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.25 % 3.31 %  
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6.5 % à 7.0 % 6.31 % 2.11 %  
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7.0 % à 7.5 % 4.20 % 4.21 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.61 % 2.80 %  
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8.0 % à 8.5 % 3.69 % 4.04 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.27 % 4.24 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.36 % 0.67 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.17 % 0.14 %  
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Plus de 10% 1.41 % 2.45 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/05/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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