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Composition de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD - IE00BJ31XQ95

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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 89.00 % 129.81 %   Liquidités 11.00 % 10.25 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 4.05 %   Autres 0.00 % -44.58 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD - Premières lignes Nombre de titres 85 - Part actions 0 - Part obligataire 84 - Autres 1 Titre Part   New Zealand (Government Of) 7,02 %   Nestle Holdings, Inc. 1,84 %   Banco Santander, S.A. 1,75 %   Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1,70 %   HCA Inc. 1,65 %   Nationwide Building Society 1,58 %   International Business Machines Corporation 1,53 %   Upjohn Finance B.V 1,52 %   Capital One Financial Corp. 1,51 %   Digital Euro Finco LLC 1,48 %

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 71.59 % 28.62 %   3 à 5 ans 14.67 % 17.01 %   5 à 7 ans 1.44 % 12.45 %   7 à 10 ans 12.30 % 10.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.28 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.66 %   20 à 30 ans 0.00 % 15.15 %   30 ans et plus 0.00 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.09 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 10.25 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 4.77 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 13.45 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 18.51 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 1.66 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 10.84 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.21 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 6.43 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 7.11 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 4.13 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 7.42 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 3.76 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.55 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 1.65 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.16 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.04 %   Plus de 10% 0.00 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 Dis USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 16.29 % 0.00 %   A 27.16 % 0.00 %   BBB 51.05 % 0.00 %   BB 1.47 % 0.00 %   B 0.59 % 0.00 %   Non noté 3.44 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.