Composition de HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - LU1455021367

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 64.08 % 96.05 %   Liquidités 35.75 % 3.85 %   Autres 0.09 % 0.04 %   Obligations convertibles 0.09 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - Premières lignes Nombre de titres 173 - Part actions 0 - Part obligataire 87 - Autres 86 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 24 28,35 %   5 Year Treasury Note Future Dec 24 11,22 %   HSBC US Dollar Liquidity Y 7,56 %   United States Treasury Notes 4.625% 6,91 %   Uruguay (Republic Of) 9.75% 3,97 %   Indonesia (Republic of) 7.5% 3,34 %   Costa Rica (Republic Of) 7.3% 2,22 %   Colombia (Republic Of) 9.25% 2,09 %   Samarco Mineracao SA 9.5% 2,02 %   Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2,02 %

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 9,35 % Moyennes 90,65 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,63 Cours / Actif net 0,72

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 90.65 % 2.50 %   Canada 9.35 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.62 % 20.43 %   3 à 5 ans 18.85 % 16.87 %   5 à 7 ans 15.23 % 10.10 %   7 à 10 ans 15.07 % 18.41 %   10 à 15 ans 18.57 % 5.87 %   15 à 20 ans 4.02 % 3.51 %   20 à 30 ans 9.46 % 19.47 %   30 ans et plus 7.17 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 29.12 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.34 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 5.18 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 2.18 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 0.40 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 2.53 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 0.85 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.84 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 8.97 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 6.62 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 5.88 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 3.85 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 7.25 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 3.18 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 3.98 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 4.05 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.88 % 1.88 %   Plus de 10% 3.90 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 9.36 % 0.00 %   A 11.87 % 0.00 %   BBB 27.06 % 0.00 %   BB 23.62 % 0.00 %   B 14.31 % 0.00 %   B- 4.74 % 0.00 %   Non noté 9.03 % 0.00 %

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